Casio Computer Aktie 761597 / JP3209000003
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0.28%
22.11.2024
TOKIO
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Casio Computer Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Casio Computer Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 EUR | 1.6 | 1.7 | 13.95 | +19.51% | +4.15% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "1181.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1146.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CASIO COMPUTER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Casio Computer Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 EUR | 1.60 | -130.00 | 302.00 | 0.30 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Casio Computer Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASIO COMPUTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASIO COMPUTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASIO COMPUTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASIO COMPUTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Casio Computer in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’200.00 | 277’828.57 | 285’600.00 | 286’000.00 | 292’000.00 |
| Dividende | 46.43 | 47.14 | 47.50 | 65.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.39 % | 4.42 % | 6.05 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 50.58 | 73.25 | 82.63 | 94.30 | 98.70 |
| KGV | 21.22 | 15.21 | 12.99 | 11.38 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 17’057.14 | 23’500.00 | 27’000.00 | 29’500.00 | 31’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’500.00 | 34’800.00 | 37’675.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’800.00 | 16’900.00 | 19’100.00 | 21’500.00 | 22’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’800.00 | 15’150.00 | 17’550.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’700.00 | 24’214.29 | 27’716.67 | 30’500.00 | 32’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’650.00 | 24’300.00 | 26’500.00 | 30’500.00 | 32’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.02 | 67.23 | 73.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’850.00 | 124’600.00 | 128’000.00 | 132’700.00 | 136’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 | -10’500.00 | -10’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’824.00 | 28’400.00 | 28’100.00 | 31’800.00 | 32’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’430.00 | 10’430.00 | 10’430.00 | -16’200.00 | -17’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 120.04 | 116.06 | 107.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’417.00 | 21’627.00 | 20’214.00 | 21’300.00 | 22’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 996.27 | 1’022.87 | 1’051.92 | 1’094.40 | 1’125.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’844.10 | -81’597.69 | -86’649.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103’000.00 | 105’000.00 | 106’000.00 | 103’200.00 | 105’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 231’923.00 | 234’796.00 | 240’581.00 | 249’500.00 | 256’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 348’530.00 | 352’549.50 | 358’534.50 | 369’700.00 | 377’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Casio Computer Co. Ltd. Aktie Analysen
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