Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.98 EUR | 5.42 | 0.83 | 12.71 | +8.49% | +2.05% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "136.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.52% Aufschlag. | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.98 EUR | 5.42 | 27.00 | 178.00 | 1.15 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| HUFVUDSTADEN AB SE0000170375 |
|
| INTEA FASTIGHETER AB SE0017072259 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’063.48 | 8’278.32 | 8’515.15 | 9’461.00 | 10’048.32 |
| Dividende | 3.28 | 1.78 | 2.08 | 2.67 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 1.48 % | 1.72 % | 2.21 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 8.60 | 9.00 | 9.67 | 8.90 | 8.80 |
| KGV | 14.04 | 13.42 | 12.49 | 13.58 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 6’394.22 | 5’929.07 | 6’167.58 | 7’159.17 | 7’605.66 |
| EBITDA in Mio. | 6’272.12 | 5’870.10 | 6’107.16 | 7’159.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’847.91 | 4’051.24 | 4’373.60 | 6’848.00 | 7’196.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’898.73 | 3’714.16 | 3’860.95 | 3’966.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’096.59 | 4’317.89 | 4’393.34 | 4’288.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’145.70 | 4’318.96 | 4’403.03 | 4’288.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.74 | 10.04 | 10.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’191.38 | 5’706.96 | 5’923.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 15’259.27 | -1’581.43 | -1’080.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’057.23 | 3’938.71 | 4’209.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’666.33 | -3’914.23 | -3’049.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.44 | 8.27 | 9.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’343.00 | 2’550.33 | 2’206.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 53.80 | -0.74 | 2.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 161.48 | 171.96 | 181.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’708.51 | 48’023.96 | 46’950.58 | 71’496.79 | 75’442.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’452.90 | 2’597.66 | 1’801.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.67 | 201.87 | 212.43 | 215.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 70’747.91 | 71’771.93 | 75’216.75 | 75’749.00 | 81’873.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’126.92 | 139’626.93 | 143’173.23 | 159’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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