Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
10.32
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21:14:10
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 EUR | 5.58 | 0.81 | 12.34 | +7.75% | +2.28% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "117.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.7% Aufschlag. | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 EUR | 5.58 | -19.00 | 197.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’632.52 | 9’859.41 | 10’140.18 | 10’919.79 | 11’985.52 |
| Dividende | 2.50 | 2.71 | 2.85 | 2.73 | 2.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.33 % | 2.44 % | 2.34 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 8.54 | 9.08 | 9.62 | 9.72 | |
| KGV | 13.64 | 12.83 | 12.12 | 11.98 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’274.81 | 6’796.63 | 7’156.19 | 7’745.16 | 9’124.06 |
| EBITDA in Mio. | 6’566.32 | 6’693.55 | 6’958.10 | 7’267.22 | |
| Gewinn in Mio. | 3’108.52 | 5’071.27 | 5’458.54 | 6’952.84 | 11’452.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’912.02 | 4’464.48 | 4’677.81 | 5’081.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’878.68 | 5’405.99 | 5’821.46 | 5’332.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’759.00 | 5’443.01 | 5’802.95 | 5’332.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 9.98 | 10.71 | 6.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’548.22 | 6’718.67 | 6’928.22 | 7’218.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’308.00 | -2’654.00 | -1’626.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’180.38 | 4’437.88 | 4’599.88 | 4’867.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’151.00 | -1’392.33 | -2’727.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 9.17 | 9.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 747.58 | 2’683.80 | 2’882.80 | 2’827.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.79 | 2.29 | 2.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 150.33 | 157.18 | 165.74 | 174.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’377.94 | 61’180.68 | 60’071.32 | 64’976.11 | 77’638.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’297.57 | 2’190.43 | 2’027.14 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.50 | 271.50 | 284.50 | 291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’417.14 | 79’333.55 | 83’749.55 | 95’319.42 | 108’383.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’058.55 | 163’973.09 | 168’250.27 | 180’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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