Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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03.01.2025
STO
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.56 EUR | 5.19 | 0.81 | 12.86 | +8.35% | +2.07% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "127.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.1% Aufschlag. | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.56 EUR | 5.19 | 11.00 | 182.00 | 0.64 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SKANSKA AB SE0000113250 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’049.34 | 10’344.01 | 11’153.28 | 11’781.98 |
| Dividende | 2.45 | 2.87 | 3.43 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.38 % | 2.84 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 9.38 | 10.14 | 10.75 |
| KGV | 13.57 | 12.89 | 11.93 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 7’018.40 | 7’252.44 | 7’762.76 | 8’742.11 |
| EBITDA in Mio. | 6’936.04 | 7’091.20 | 7’424.68 | 8’742.11 |
| Gewinn in Mio. | 4’830.31 | 5’498.87 | 8’219.97 | 12’725.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’350.34 | 4’554.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’652.73 | 5’964.22 | 5’762.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’823.20 | 6’219.94 | 5’762.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.34 | 11.21 | 13.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’878.78 | 7’098.09 | 7’531.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’330.05 | -1’660.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’492.62 | 4’699.76 | 4’996.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’760.46 | -2’139.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 9.97 | 10.50 | 10.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’940.55 | 3’353.61 | 2’196.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 152.88 | 157.81 | 171.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’838.97 | 58’109.92 | 64’175.42 | 74’074.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’102.37 | 1’565.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 379.81 | 400.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 78’572.16 | 80’424.19 | 93’217.76 | 104’347.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’551.78 | 164’314.97 | 175’705.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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