Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
11.82
EUR
0.23
EUR
1.94 %
17.04.2026
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 EUR | 6.04 | 0.71 | 12.55 | +7.96% | +0.98% | +6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "117.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.25% Aufschlag. | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 EUR | 6.04 | -1.00 | 191.00 | 0.91 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’390.95 | 9’513.61 | 9’655.62 | 10’646.00 | 11’257.14 |
| Dividende | 1.25 | 1.62 | 1.96 | 2.74 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.28 % | 1.54 % | 2.15 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 8.73 | 9.21 | 10.00 | 10.00 | 10.18 |
| KGV | 14.57 | 13.82 | 12.72 | 12.73 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 6’654.38 | 6’681.00 | 6’936.58 | 7’992.39 | 8’451.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’412.97 | 6’566.05 | 6’772.93 | 7’431.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’725.39 | 4’826.10 | 5’056.12 | 7’682.00 | 8’049.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’069.26 | 4’235.35 | 4’422.61 | 4’545.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’141.69 | 5’278.06 | 5’493.42 | 4’913.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’288.06 | 5’433.20 | 5’664.67 | 4’913.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 10.37 | 11.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’370.04 | 6’481.78 | 6’629.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’054.40 | -1’515.25 | -947.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’185.10 | 4’327.70 | 4’473.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’389.65 | -2’500.50 | -3’543.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.60 | 8.71 | 10.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’509.00 | 2’402.57 | 3’082.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 1.65 | 3.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 156.52 | 165.97 | 174.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’866.61 | 55’115.52 | 53’738.46 | 78’753.27 | 82’460.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’306.55 | 2’132.25 | 1’918.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.17 | 250.67 | 262.41 | 245.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 77’620.50 | 82’109.79 | 85’276.60 | 87’419.00 | 94’241.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’984.32 | 159’000.72 | 162’551.04 | 180’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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