Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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2.29%
11.04.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.74 EUR | 30.43 | 1.31 | 6.87 | +7.92% | +1.09% | +16.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "62.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.38% | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.74 EUR | 30.43 | -149.00 | 309.00 | -0.14 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’493.37 | 176’262.37 | 182’443.97 | 187’147.00 | 178’848.00 |
| Dividende | 1.67 | 2.50 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 4.01 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 8.01 | 9.35 | 11.16 | 12.40 |
| KGV | 8.56 | 7.79 | 6.67 | 5.59 | 5.03 |
| EBIT in Mio. | 3’386.14 | 3’710.52 | 4’121.17 | 5’217.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’343.65 | 4’663.62 | 4’995.84 | 5’797.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’577.79 | 3’795.35 | 4’104.11 | 4’516.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’577.79 | 3’795.35 | 4’104.11 | 4’516.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’242.90 | 4’524.76 | 5’015.78 | 5’704.50 | 5’968.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’230.04 | 4’326.01 | 4’822.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 6.86 | 7.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 6.91 | 8.23 | 9.86 | 11.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’226.00 | 34’142.00 | 35’781.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -862.60 | -930.46 | -1’125.34 | -1’239.00 | -1’407.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’465.65 | 5’299.08 | 5’923.95 | 5’778.00 | 6’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’036.00 | -2’162.00 | -2’291.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 10.95 | 12.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’298.71 | 4’002.41 | 2’725.60 | 4’558.00 | 4’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 56.91 | 63.96 | 70.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’016.80 | 1’089.44 | -1’535.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 829.70 | 818.22 | 886.46 | 1’220.00 | 1’252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’492.00 | 13’812.83 | 14’381.00 | 14’959.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 27’713.58 | 29’285.43 | 31’586.10 | 33’917.00 | 36’529.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’804.44 | 88’056.57 | 91’700.08 | 90’735.00 | 93’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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