Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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17.04.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 31.26 | 1.18 | 6.85 | +8.1% | +0% | +10.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "62.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.99% | |
| KGV | 6.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 31.26 | -150.00 | 309.00 | -0.07 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’829.79 | 175’561.25 | 182’443.97 | 187’147.00 | 178’848.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.75 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 8.02 | 9.35 | 11.16 | 12.40 |
| KGV | 8.33 | 7.57 | 6.49 | 5.44 | 4.90 |
| EBIT in Mio. | 3’710.52 | 4’121.17 | 5’217.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’486.96 | 4’815.86 | 4’995.84 | 5’797.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’578.35 | 3’791.71 | 4’104.11 | 4’516.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’578.35 | 3’791.71 | 4’104.11 | 4’516.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’272.34 | 4’552.24 | 5’015.78 | 5’704.50 | 5’968.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’230.04 | 4’326.01 | 4’822.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 6.86 | 7.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 6.91 | 8.23 | 9.86 | 11.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’226.00 | 34’142.00 | 35’781.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -830.08 | -872.36 | -1’125.34 | -1’239.00 | -1’407.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’103.32 | 5’287.87 | 5’923.95 | 5’778.00 | 6’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’428.80 | -2’529.60 | -2’291.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 10.95 | 12.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’298.71 | 4’002.41 | 2’725.60 | 4’558.00 | 4’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 56.91 | 63.96 | 70.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’016.80 | 1’089.44 | -1’535.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 811.17 | 788.52 | 886.46 | 1’220.00 | 1’252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’461.71 | 13’835.29 | 14’381.00 | 14’959.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 27’782.64 | 29’432.69 | 31’586.10 | 33’917.00 | 36’529.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’523.55 | 87’933.06 | 91’700.08 | 90’735.00 | 93’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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