Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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07.02.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.08 EUR | 32.73 | 0.92 | 7.53 | +6.91% | +0% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "62.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.91% | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.08 EUR | 32.73 | -69.00 | 318.00 | 0.11 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’549.88 | 175’069.52 | 181’656.22 | 174’255.00 | 178’848.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.83 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 8.08 | 9.16 | 11.12 | 12.40 |
| KGV | 8.08 | 7.30 | 6.43 | 5.30 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 3’430.76 | 3’767.09 | 4’262.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’326.41 | 4’657.43 | 5’020.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’576.94 | 3’788.44 | 4’003.20 | 4’511.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’576.94 | 3’788.44 | 4’003.20 | 4’511.00 | 4’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’219.47 | 4’545.09 | 4’973.52 | 5’568.00 | 5’968.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’237.22 | 4’252.13 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.19 | 7.00 | 7.89 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 6.82 | 8.08 | 9.86 | 11.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’500.00 | 31’256.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -679.83 | -702.50 | -1’026.00 | -1’239.00 | -1’407.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’192.40 | 4’731.69 | 5’443.00 | 5’778.00 | 6’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’550.00 | -2’600.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.37 | 10.82 | 11.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’984.87 | 3’865.01 | 2’127.50 | 4’558.00 | 4’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 56.91 | 63.97 | 70.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’298.69 | 144.73 | -739.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 808.01 | 782.66 | 977.91 | 1’220.00 | 1’252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’185.00 | 13’508.83 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’512.92 | 28’783.00 | 30’971.70 | 33’917.00 | 36’529.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’465.04 | 86’016.20 | 88’255.00 | 90’735.00 | 93’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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