Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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-1.36 %
20.06.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.61 EUR | 27.21 | 1.25 | 6.15 | +7.66% | +0% | -11.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "62.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.73% | |
| KGV | 6.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.61 EUR | 27.21 | -126.00 | 352.00 | -0.06 | -0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’519.82 | 182’151.90 | 187’919.29 | 198’722.50 | 205’211.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.25 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.30 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.28 | 7.94 | 9.06 | 10.99 | 11.87 |
| KGV | 7.48 | 6.86 | 6.00 | 4.95 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 3’620.54 | 3’851.56 | 4’361.35 | 5’591.00 | 6’593.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’500.22 | 4’690.90 | 5’017.05 | 5’744.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’594.78 | 3’787.88 | 4’121.74 | 4’669.50 | 5’245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’594.78 | 3’787.88 | 4’121.74 | 4’669.50 | 5’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’351.64 | 4’566.90 | 5’040.06 | 5’905.50 | 6’593.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’592.23 | 4’310.00 | 4’788.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 8.00 | 9.00 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 6.86 | 8.20 | 9.99 | 11.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’211.00 | 34’651.00 | 36’321.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’034.00 | -848.50 | -1’082.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’156.93 | 5’335.98 | 5’907.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’573.50 | -2’662.00 | -2’436.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 10.46 | 11.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’043.35 | 3’996.58 | 4’629.44 | 5’330.00 | 5’707.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 62.08 | 72.09 | 81.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’929.90 | 2’077.65 | 929.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 682.87 | 649.80 | 672.80 | 571.00 | 594.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’144.71 | 13’629.00 | 14’139.33 | 14’308.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’148.88 | 29’504.20 | 31’781.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 85’844.61 | 88’720.28 | 92’980.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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