Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
62.42
USD
-0.48
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-0.76%
08.05.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.42 USD | 29.75 | 1.16 | 6.68 | +7.73% | +0% | -13.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "62.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.26% | |
| KGV | 6.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.42 USD | 29.75 | -137.00 | 320.00 | -0.10 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’320.45 | 180’120.78 | 187’772.66 | 198’584.00 | 205’211.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.67 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.30 | 8.01 | 9.19 | 10.99 | 11.87 |
| KGV | 8.55 | 7.79 | 6.79 | 5.68 | 5.26 |
| EBIT in Mio. | 3’594.52 | 3’823.17 | 4’309.38 | 5’617.50 | 6’593.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’622.89 | 4’834.38 | 5’004.80 | 5’797.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’591.67 | 3’800.21 | 4’135.78 | 4’688.00 | 5’245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’591.67 | 3’800.21 | 4’135.78 | 4’688.00 | 5’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’328.84 | 4’556.50 | 5’017.53 | 5’929.50 | 6’593.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’592.23 | 4’310.00 | 4’788.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.75 | 7.52 | 8.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 6.87 | 8.20 | 9.99 | 11.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’211.00 | 34’651.00 | 36’321.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -875.20 | -837.00 | -1’063.45 | -1’239.00 | -1’407.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’908.75 | 5’214.98 | 5’752.33 | 5’778.00 | 6’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’529.60 | -2’291.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 10.46 | 11.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’161.99 | 4’123.92 | 2’831.00 | 5’330.00 | 5’707.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 58.85 | 64.45 | 71.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’476.98 | 2’969.00 | 537.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 683.01 | 649.80 | 672.80 | 571.00 | 594.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’310.14 | 13’841.86 | 14’369.33 | 14’959.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’115.61 | 31’738.48 | 33’917.00 | 36’529.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’405.33 | 90’735.00 | 93’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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