Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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22.11.2024
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 29.7 | 1.05 | 7.38 | +7.75% | +0% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "57.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.28% | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 29.70 | -73.00 | 336.00 | 0.03 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’772.65 | 167’536.01 | 172’128.90 | 176’827.73 | |
| Dividende | 0.00 | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.07 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.72 | 7.12 | 7.95 | 9.56 | 11.21 |
| KGV | 8.98 | 8.47 | 7.64 | 6.31 | 5.38 |
| EBIT in Mio. | 3’609.24 | 3’738.56 | 4’363.05 | 5’565.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’318.82 | 4’454.65 | 4’920.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’470.80 | 3’437.93 | 3’737.38 | 4’173.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’470.80 | 3’437.93 | 3’737.38 | 4’173.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’355.58 | 4’299.33 | 4’801.93 | 5’565.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’714.42 | 4’638.03 | 5’041.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.81 | 6.34 | 7.26 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.12 | 7.21 | 9.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’582.00 | 30’116.00 | 30’141.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’238.67 | -1’469.87 | -1’319.24 | -2’579.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’860.44 | 4’445.53 | 4’864.10 | 5’910.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’744.67 | -2’666.67 | -2’733.33 | -2’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 10.70 | 10.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’577.70 | 3’976.05 | 4’324.51 | 4’672.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.47 | 57.19 | 62.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’788.36 | 1’988.77 | -1’129.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.10 | 840.45 | 810.91 | 1’238.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’307.33 | 12’948.83 | 13’621.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’167.65 | 27’544.42 | 28’728.90 | 32’727.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’631.48 | 83’477.63 | 85’452.91 | 89’552.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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