Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
36.50
USD
1.67
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4.78 %
21.11.2025
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.24 USD | 18.23 | 2.85 | 8.9 | +25.38% | +0% | +5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "35.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.24 USD | 18.23 | -112.00 | 462.00 | -0.24 | -0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’573.17 | 193’821.25 | 196’521.38 | 192’135.00 | 193’037.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.93 | 4.23 | 6.94 | 8.95 |
| KGV | 18.29 | 12.44 | 8.63 | 5.26 | 4.08 |
| EBIT in Mio. | 830.11 | 1’030.10 | 1’876.17 | 3’434.00 | 4’827.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’299.51 | 2’040.85 | 2’793.94 | 5’046.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’000.75 | 1’364.66 | 1’954.80 | 3’307.67 | 4’094.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’000.75 | 1’364.66 | 1’954.80 | 3’307.67 | 4’094.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’130.90 | 1’570.97 | 2’413.06 | 4’210.33 | 5’249.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’351.56 | 1’704.65 | 2’244.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.10 | 1.94 | 3.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -12.85 | 2.19 | 3.49 | 6.44 | 7.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399.00 | -886.00 | -930.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’222.00 | 2’615.00 | 3’673.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’634.00 | -1’800.00 | -2’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.93 | 5.38 | 7.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’252.57 | 1’005.23 | 2’721.53 | 3’803.00 | 4’082.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.62 | 45.11 | 48.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’026.73 | 1’722.82 | 1’622.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 763.14 | 877.60 | 902.95 | 791.00 | 820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’956.50 | 12’733.00 | 13’411.75 | 13’103.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’305.62 | 21’071.38 | 21’482.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 81’659.00 | 80’714.00 | 81’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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