Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
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BTT
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Ceva Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ceva Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 USD | 0.52 | 1.28 | 33.78 | +43.13% | +0% | -23.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "26.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.51% | |
| KGV | 33.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceva Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 USD | 0.52 | 200.00 | 511.00 | 2.02 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.11%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceva Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Ceva in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 109.39 | 125.25 | 138.92 | 153.17 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.67 | 0.96 | 1.11 |
| KGV | 50.33 | 31.75 | 22.00 | 19.09 |
| EBIT in Mio. | 9.35 | 17.11 | 29.15 | 31.86 |
| EBITDA in Mio. | 12.00 | 19.60 | 27.50 | 34.60 |
| Gewinn in Mio. | -9.72 | -1.53 | 5.39 | 6.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.70 | 18.11 | 26.67 | 32.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.44 | 19.18 | 27.24 | 40.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4.13 | 2.51 | 8.77 | 14.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.40 | -0.05 | 0.21 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95.81 | 110.69 | 123.03 | 136.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 19.54 | -2.50 | -2.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -5.99 | 17.82 | 24.81 | 31.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.61 | -4.16 | -4.16 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 6.70 | 15.60 | 23.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.54 | 0.80 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.56 | 72.00 | 75.28 | 93.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 3.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22.05 | 22.55 | 25.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 272.25 | 283.10 | 301.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 310.52 | 322.30 | 341.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceva Inc. Aktie Analysen
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