Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
31.10
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0.22
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0.70%
20.12.2024
BTT
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Ceva Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ceva Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 0.79 | 1.02 | 58.31 | +59.37% | +0% | +14.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "29.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.61% | |
| KGV | 58.31 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +59.37% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceva Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 0.79 | 190.00 | 387.00 | 3.06 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 3.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceva Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Ceva in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105.07 | 114.80 | 127.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.56 | 0.85 |
| KGV | 86.82 | 55.97 | 36.60 |
| EBIT in Mio. | -0.25 | 5.21 | 27.50 |
| EBITDA in Mio. | 2.00 | ||
| Gewinn in Mio. | -8.63 | -2.45 | 3.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.05 | 14.10 | 25.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.80 | 20.15 | 18.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.36 | -0.29 | -0.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.36 | -0.04 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93.47 | 103.16 | 120.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.24 | -2.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1.71 | 14.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.50 | 0.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 4.95 | 9.02 | 13.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.38 | 0.58 |
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 11.80 | 12.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -171.00 | -181.00 | -194.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.38 | 65.79 | 68.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.43 | 2.37 | 2.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22.05 | 23.80 | 24.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 270.00 | 284.00 | 294.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 308.34 | 326.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceva Inc. Aktie Analysen
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