ChampionX Aktie 55204382 / US15872M1045
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15.07.2025
BTT
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ChampionX Aktie Analysen & Prognosen
ChampionX Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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22.60 EUR | 5.15 | 0.67 | 14.74 | +8.5% | +1.42% | +1.71% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "24.66" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.71. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.25. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHAMPIONX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 33.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.66% Aufschlag. | |
KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ChampionX Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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22.60 EUR | 5.15 | 16.00 | 290.00 | 1.22 | 0.63 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ChampionX Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHAMPIONX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAMPIONX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FS KKR CAPITAL US3026352068 |
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MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
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NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHAMPIONX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAMPIONX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHEVRON US1667641005 |
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EXXON MOBIL US30231G1022 |
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PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu ChampionX in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’453.59 | 3’476.35 | 3’432.54 | |
Dividende | 0.38 | 0.42 | 0.53 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.63 % | 2.06 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.93 | 2.08 | |
KGV | 14.01 | 13.34 | 12.41 | 10.51 |
EBIT in Mio. | 514.51 | 523.65 | 547.58 | |
EBITDA in Mio. | 754.45 | 776.08 | 769.49 | |
Gewinn in Mio. | 355.51 | 367.96 | 375.62 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355.51 | 367.96 | 375.62 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 467.76 | 491.42 | 499.65 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.82 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.36 | ||
Free Cashflow in Mio. | 477.10 | 502.60 | ||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24.52 | -178.11 | -302.18 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 62.10 | 126.70 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 1’975.62 | |||
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ChampionX Aktie Analysen
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