ChampionX Aktie 55204382 / US15872M1045
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ChampionX Aktie Analysen & Prognosen
ChampionX Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 5.88 | 1.21 | 14.87 | +16.64% | +1.3% | +1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "30.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHAMPIONX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.37% | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ChampionX Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 5.88 | -9.00 | 293.00 | 0.95 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ChampionX Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHAMPIONX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAMPIONX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHAMPIONX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAMPIONX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu ChampionX in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’639.20 | 3’745.60 | 4’059.26 | ||
| Dividende | 0.37 | 0.42 | 0.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.38 % | 1.74 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.86 | 2.36 | ||
| KGV | 17.88 | 16.44 | 12.95 | 11.27 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 503.23 | 559.38 | 677.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 751.73 | 791.60 | 878.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 331.59 | 363.40 | 467.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.84 | 342.91 | 434.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.44 | 501.00 | 618.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.63 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’413.90 | 1’501.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.80 | -147.80 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 535.00 | 657.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.60 | -84.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 2.61 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 407.30 | 509.90 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 166.60 | -126.89 | -144.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.00 | 147.80 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 616.10 | 695.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’892.93 | 2’289.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’548.80 | 3’880.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ChampionX Aktie Analysen
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