China Taiping Insurance Holdings Aktie 10469166 / HK0000055878
2.24
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-1.75 %
19:43:58
BMN
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China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 EUR | 9.56 | 1.45 | 3.27 | -0.46% | +5.21% | +3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "19.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.94% | |
| KGV | 3.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -0.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 EUR | 9.56 | 18.00 | 254.00 | 1.29 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Schätzungen zu China Taiping Insurance Holdings in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’868.89 | 143’567.01 | 154’129.75 |
| Dividende | 1.19 | 0.98 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 4.89 | 5.19 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 43’758.66 | 42’648.21 | 44’010.87 |
| EBITDA in Mio. | 64’740.44 | 65’296.47 | 67’769.96 |
| Gewinn in Mio. | 19’317.61 | 17’902.37 | 19’170.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’001.20 | 18’962.67 | 20’575.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’805.87 | 31’353.97 | 33’343.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 5.28 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 33.37 | 36.64 | 40.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’405.59 | 64’405.59 | 64’405.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 141’265.55 | 145’243.90 | 159’622.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’048’834.00 | 2’142’383.00 | 2’242’593.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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