Church & Dwight Aktie 918426 / US1713401024
101.65
USD
-3.00
USD
-2.87%
06.01.2025
BTT
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Church & Dwight Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Church & Dwight Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.65 USD | 25.64 | 0.69 | 26.14 | +16.99% | +1.14% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "101.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHURCH & DWIGHT CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.81% Aufschlag. | |
| KGV | 26.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Church & Dwight Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.65 USD | 25.64 | -122.00 | 183.00 | -0.11 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Church & Dwight Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHURCH & DWIGHT CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCH & DWIGHT CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHURCH & DWIGHT CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCH & DWIGHT CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Church & Dwight in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’324.87 | 6’577.78 | 6’853.34 | |
| Dividende | 1.18 | 1.24 | 1.33 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.22 % | 1.30 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.02 | 4.31 | |
| KGV | 27.20 | 25.29 | 23.56 | 22.96 |
| EBIT in Mio. | 1’245.69 | 1’328.03 | 1’405.73 | |
| EBITDA in Mio. | 1’483.66 | 1’560.86 | 1’651.72 | |
| Gewinn in Mio. | 915.54 | 976.93 | 1’033.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 915.54 | 976.93 | 1’033.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’188.21 | 1’267.64 | 1’339.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.74 | 4.02 | 4.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.04 | 4.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’884.65 | 3’021.17 | 3’162.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.81 | -130.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’235.98 | 1’310.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -685.94 | -712.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.74 | 5.16 | 5.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’023.78 | 1’088.05 | 1’166.26 | 1’211.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.08 | 20.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’030.09 | 543.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.19 | 130.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 993.54 | 1’040.53 | 985.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’562.05 | 4’871.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’117.88 | 9’429.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Church & Dwight Co. Inc. Aktie Analysen
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