CITIC Pacific Aktie 421602 / HK0267001375
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CITIC Pacific Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CITIC Pacific Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 EUR | 32.14 | 3.29 | 3.7 | +5.02% | +7.12% | -0.83% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "9.39" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.83% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.83. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.02. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIC LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 3.7 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
langfristiges Wachstum | +5.02% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.33% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CITIC Pacific Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1.07 EUR | 32.14 | 36.00 | 190.00 | 1.03 | 0.80 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CITIC Pacific Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
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CHINA CITIC BANK CNE1000001Q4 |
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PICC PROPERTY CNE100000593 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIC LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIC LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GE AEROSPACE US3696043013 |
|
GEA GROUP DE0006602006 |
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HANWHA CORP KR7000880005 |
Schätzungen zu CITIC Pacific in CNY
2024 | 2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 729’933.32 | 778’685.62 | 764’312.98 |
Dividende | 0.54 | 0.58 | 0.58 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.17 | 2.16 |
KGV | |||
EBIT in Mio. | 130’150.97 | 137’484.44 | 139’732.58 |
EBITDA in Mio. | 153’835.94 | 158’762.88 | 162’791.58 |
Gewinn in Mio. | 59’326.60 | 63’143.23 | 62’866.35 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’498.20 | 60’954.46 | 62’866.35 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’595.74 | 135’839.87 | 135’685.76 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.25 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 25.62 | 27.07 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’417’033.00 | 1’497’198.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 11’966’661.00 | 12’846’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CITIC Pacific Ltd. Aktie Analysen
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