CKD Aktie 761590 / JP3346800000
2’396.00
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17.12.2024
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 2.33 | 9.01 | +17.26% | +3.74% | -7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2641.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 130.00 | 291.00 | 1.62 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’615.13 | 166’441.65 | 181’390.00 | 178’000.00 |
| Dividende | 77.91 | 94.69 | 110.90 | 103.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.95 % | 4.63 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 191.56 | 241.11 | 286.96 | 256.12 |
| KGV | 12.51 | 9.94 | 8.35 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 18’558.04 | 23’231.38 | 27’660.00 | 24’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’500.30 | 31’942.10 | 36’403.00 | 32’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’790.42 | 16’099.17 | 19’160.00 | 17’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’797.31 | 14’695.44 | 14’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’551.68 | 23’244.27 | 27’660.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’657.14 | 23’514.29 | 27’585.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.68 | 223.61 | 231.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’250.00 | 49’800.00 | 55’375.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’223.50 | -10’006.83 | -9’923.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’860.67 | 17’921.83 | 21’027.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’550.83 | -6’172.33 | -5’909.00 | |
| Cashflow/Aktie | 304.03 | 307.03 | 339.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’283.80 | 8’908.00 | 11’568.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’044.70 | 2’190.06 | 2’357.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -824.44 | -4’151.44 | -7’799.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.00 | 4’100.00 | 4’200.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’200.00 | 10’066.67 | 10’816.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’700.00 | 27’200.00 | 28’225.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 131’488.04 | 139’947.70 | 151’037.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’818.67 | 225’946.83 | 237’973.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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