CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.38 | 10.35 | +11.1% | +3.18% | +6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "2655" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2407.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.77% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 77.00 | 291.00 | 1.61 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’095.04 | 171’076.59 | 183’670.11 | 187’691.00 | 211’669.00 |
| Dividende | 81.55 | 100.51 | 117.78 | 106.50 | 133.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 4.17 % | 4.88 % | 4.41 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 200.54 | 249.46 | 290.38 | 331.70 | |
| KGV | 12.03 | 9.67 | 8.31 | 10.15 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 19’331.91 | 23’809.03 | 27’244.22 | 24’459.00 | 32’098.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’611.44 | 31’678.72 | 35’378.17 | 31’272.00 | 38’944.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’331.45 | 16’457.41 | 18’913.22 | 16’951.00 | 22’154.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’590.00 | 15’836.28 | 17’690.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’354.24 | 23’880.98 | 27’299.78 | 24’459.00 | 32’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’700.00 | 24’516.67 | 27’083.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.51 | 238.38 | 267.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’453.67 | 51’649.67 | 56’610.67 | 59’350.00 | 61’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’140.00 | -7’700.00 | -7’500.00 | -7’000.00 | -7’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’036.50 | 18’289.83 | 21’940.40 | 26’014.00 | 26’992.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’675.40 | -9’265.80 | -12’348.00 | -8’484.00 | -8’885.00 |
| Cashflow/Aktie | 298.35 | 342.51 | 378.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’226.80 | 10’709.80 | 13’925.50 | 19’014.00 | 19’992.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.10 | 167.70 | 213.60 | 284.60 | 299.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’166.49 | 2’316.63 | 2’480.30 | 2’711.60 | 2’910.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’443.00 | -11’309.74 | -17’157.32 | -23’259.00 | -34’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’500.00 | 3’700.00 | 4’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’116.67 | 8’316.67 | 7’900.00 | 7’000.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’930.67 | 27’873.00 | 28’744.67 | 28’632.00 | 29’248.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 138’910.16 | 148’384.21 | 158’523.47 | 181’138.00 | 194’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’403.00 | 228’778.50 | 236’312.60 | 247’422.00 | 261’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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