CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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1.69%
12.03.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 | 2.09 | 8.54 | +13.48% | +4.38% | -8.65% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2334" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.65. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2396.27. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CKD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0.96 | 83.00 | 300.00 | 1.52 | 0.75 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AICA KOGYO JP3100800006 |
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HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
TS TECH JP3539230007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OKUMA JP3172100004 |
|
OSG JP3170800001 |
|
TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu CKD in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 153’944.58 | 165’598.89 | 179’730.00 | 178’000.00 |
Dividende | 77.99 | 89.72 | 106.81 | 103.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 4.14 % | 4.93 % | 4.76 % |
Gewinn/Aktie | 190.73 | 226.03 | 272.28 | 256.12 |
KGV | 11.35 | 9.58 | 7.95 | 8.45 |
EBIT in Mio. | 18’547.73 | 21’730.53 | 25’940.00 | 24’500.00 |
EBITDA in Mio. | 26’113.26 | 30’038.32 | 34’217.29 | 32’300.00 |
Gewinn in Mio. | 12’734.98 | 15’015.51 | 17’931.00 | 17’100.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’767.40 | 14’655.28 | 14’800.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’649.23 | 21’779.29 | 25’980.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’300.00 | 21’400.00 | 25’260.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 190.38 | 223.21 | 231.40 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’200.00 | 45’600.00 | 50’800.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -9’050.00 | -9’650.00 | -8’375.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 13’016.75 | 17’788.75 | 17’433.25 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’949.75 | -5’953.00 | -8’505.75 | |
Cashflow/Aktie | 303.01 | 346.51 | 368.49 | |
Free Cashflow in Mio. | 5’554.33 | 8’468.33 | 10’417.67 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 2’050.95 | 2’183.56 | 2’336.12 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’404.53 | -2’422.86 | -5’054.08 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 8’950.00 | 9’900.00 | 9’875.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’000.00 | 27’100.00 | 28’100.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 132’378.56 | 139’384.19 | 148’874.28 | |
Bilanzsumme in Mio. | 219’768.00 | 228’098.25 | 237’583.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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