CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 1.53 | 9.23 | +10.67% | +3.41% | +8.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "2324" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2197.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 108.00 | 303.00 | 1.62 | 0.81 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 157’602.71 | 172’718.26 | 185’717.88 | |
| Dividende | 79.75 | 95.43 | 112.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.94 % | 4.66 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 200.24 | 246.93 | 282.93 | |
| KGV | 12.09 | 9.80 | 8.55 | 7.31 |
| EBIT in Mio. | 19’410.67 | 23’716.96 | 26’718.50 | |
| EBITDA in Mio. | 26’185.43 | 30’727.06 | 34’580.17 | |
| Gewinn in Mio. | 13’313.33 | 16’300.18 | 18’351.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’247.96 | 14’823.61 | 13’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’406.63 | 23’735.22 | 26’731.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’533.33 | 22’666.67 | 26’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.17 | 228.38 | 197.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’970.00 | 51’604.67 | 56’102.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’544.00 | -7’510.67 | -7’412.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’081.00 | 17’209.00 | 20’056.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’727.50 | -8’199.67 | -10’680.40 | |
| Cashflow/Aktie | 288.71 | 311.69 | 360.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’767.40 | 9’640.00 | 12’104.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’161.52 | 2’297.31 | 2’437.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’912.09 | -12’569.52 | -15’154.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’866.67 | 7’833.33 | 7’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’498.33 | 28’005.33 | 29’286.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 136’847.12 | 145’797.96 | 155’430.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’018.33 | 228’229.83 | 237’052.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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