CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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1.05 %
24.12.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.55 | 11.41 | +14.74% | +2.92% | +6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "2526" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2813.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 53.00 | 313.00 | 1.38 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’698.96 | 162’533.03 | 177’885.64 | 168’371.00 | 190’206.00 |
| Dividende | 69.42 | 89.47 | 108.09 | 103.50 | 147.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 3.02 % | 3.65 % | 3.50 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 174.10 | 217.71 | 265.23 | 223.37 | 294.80 |
| KGV | 17.01 | 13.60 | 11.16 | 13.26 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 16’856.84 | 20’671.67 | 24’876.36 | 21’519.50 | 28’561.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’936.53 | 27’874.99 | 32’651.67 | 28’368.50 | 35’526.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’580.56 | 14’374.53 | 17’356.73 | 14’920.00 | 19’691.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’473.84 | 14’252.15 | 16’120.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’846.17 | 20’711.35 | 24’907.64 | 26’233.00 | 28’612.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’854.50 | 20’616.25 | 24’898.00 | 26’233.00 | 28’612.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.03 | 212.08 | 250.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’485.67 | 46’902.33 | 53’627.33 | 56’979.00 | 60’556.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’127.33 | -7’243.83 | -7’491.67 | -7’264.00 | -7’561.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’993.29 | 17’379.29 | 18’880.29 | 21’658.00 | 23’684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’347.17 | -7’077.67 | -9’689.17 | -9’018.00 | -9’820.00 |
| Cashflow/Aktie | 274.88 | 311.19 | 375.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’217.33 | 10’150.33 | 10’602.00 | 14’394.00 | 16’124.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 179.20 | 155.00 | 182.40 | 215.50 | 241.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’121.36 | 2’246.87 | 2’397.64 | 2’326.00 | 2’473.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’022.24 | -11’827.04 | -16’254.58 | -21’389.00 | -27’693.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’116.67 | 7’733.33 | 7’400.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’730.67 | 27’060.67 | 29’180.67 | 30’740.00 | 31’996.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 137’783.33 | 146’071.15 | 156’444.64 | 167’334.00 | 177’205.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’143.00 | 224’852.86 | 234’433.71 | 241’019.00 | 254’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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