CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 1.38 | 13.38 | +16.32% | +2.13% | -11.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "6600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6495.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.74% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 71.00 | 393.00 | 1.68 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 195’244.46 | 218’675.86 | 226’900.00 | 225’750.00 | 242’250.00 |
| Dividende | 117.35 | 140.46 | 152.78 | 161.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.52 % | 2.74 % | 2.89 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 305.30 | 369.20 | 397.28 | 400.25 | 448.85 |
| KGV | 18.28 | 15.11 | 14.05 | 13.94 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 29’860.77 | 35’893.99 | 38’188.89 | 38’400.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’780.39 | 42’249.21 | 44’456.14 | 45’800.00 | 50’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’368.57 | 24’535.55 | 26’251.11 | 26’730.00 | 29’980.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’192.63 | 26’350.53 | 32’910.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’929.77 | 35’966.76 | 38’255.56 | 38’500.00 | 43’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’742.86 | 34’728.57 | 35’914.29 | 38’500.00 | 43’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 319.22 | 373.56 | 384.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’900.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’712.67 | -10’012.67 | -8’655.20 | -5’950.00 | -6’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’835.00 | 33’153.80 | 25’957.50 | 30’238.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’691.83 | -8’559.50 | -9’284.60 | -9’410.00 | -12’015.00 |
| Cashflow/Aktie | 409.31 | 492.72 | 539.99 | 516.00 | 568.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’031.25 | 9’438.25 | 21’217.67 | 12’115.00 | 20’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 157.10 | 311.00 | 388.90 | 416.90 | 412.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’449.21 | 2’671.52 | 2’898.38 | 3’021.65 | 3’290.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’298.90 | -14’068.74 | -21’397.62 | -70’600.00 | -86’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 12’300.00 | 10’833.33 | 5’950.00 | 6’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’266.67 | 37’400.00 | 39’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 155’896.50 | 171’460.04 | 187’915.15 | 201’945.00 | 219’909.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 242’684.67 | 260’921.67 | 279’737.20 | 294’563.00 | 314’990.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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