CKD Aktie 761590 / JP3346800000
2’595.00
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30.12.2024
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 2.3 | 9.15 | +17.54% | +3.54% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "2507" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2604.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 116.00 | 300.00 | 1.58 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’480.53 | 166’896.51 | 181’945.45 | 178’000.00 |
| Dividende | 78.00 | 94.60 | 109.60 | 103.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.65 % | 4.22 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 191.01 | 240.93 | 284.99 | 256.12 |
| KGV | 13.59 | 10.77 | 9.11 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 18’536.53 | 23’212.10 | 27’463.64 | 24’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’455.82 | 32’037.42 | 36’140.13 | 32’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’753.72 | 16’087.57 | 19’028.18 | 17’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’797.31 | 14’695.44 | 14’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’522.37 | 23’215.58 | 27’454.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’585.71 | 23’371.43 | 27’071.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.68 | 223.61 | 231.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’100.00 | 49’233.33 | 54’466.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’223.50 | -9’773.50 | -8’923.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’119.83 | 17’778.50 | 20’760.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’450.67 | -6’005.50 | -5’708.83 | |
| Cashflow/Aktie | 303.01 | 346.51 | 368.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’194.80 | 9’016.00 | 12’448.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’045.90 | 2’193.89 | 2’359.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -824.44 | -4’151.44 | -7’799.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’200.00 | 9’833.33 | 9’816.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’600.00 | 27’100.00 | 27’966.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 131’581.79 | 140’206.28 | 151’226.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’174.17 | 227’706.00 | 239’706.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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