CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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16.07.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.33 | 10.58 | +10.91% | +3.19% | +8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "2324" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2381.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.44% | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 91.00 | 291.00 | 1.65 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158’771.50 | 173’943.32 | 186’181.22 | 187’691.00 | 211’669.00 |
| Dividende | 82.00 | 98.31 | 115.11 | 106.50 | 133.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.72 % | 4.36 % | 4.03 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 204.88 | 252.52 | 285.81 | 253.76 | 331.70 |
| KGV | 12.89 | 10.45 | 9.24 | 10.40 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 19’798.69 | 24’195.04 | 26’955.33 | 24’459.00 | 32’098.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’392.28 | 31’051.75 | 34’352.71 | 31’272.00 | 38’944.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’628.61 | 16’689.71 | 18’606.56 | 16’951.00 | 22’154.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’517.96 | 16’498.61 | 17’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’810.35 | 24’219.58 | 26’977.56 | 24’459.00 | 32’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’157.14 | 23’628.57 | 26’433.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 211.84 | 245.09 | 256.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’790.25 | 51’962.25 | 55’533.00 | 59’350.00 | 61’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’109.14 | -7’566.29 | -7’577.33 | -7’000.00 | -7’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’223.57 | 17’442.14 | 20’547.33 | 26’014.00 | 26’992.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’638.57 | -7’944.86 | -10’136.83 | -8’484.00 | -8’885.00 |
| Cashflow/Aktie | 298.71 | 329.26 | 382.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’069.33 | 9’856.83 | 12’604.00 | 19’014.00 | 19’992.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.10 | 167.70 | 213.60 | 284.60 | 299.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’166.06 | 2’310.92 | 2’461.14 | 2’711.60 | 2’910.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’354.51 | -11’186.91 | -14’705.03 | -23’259.00 | -34’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’100.00 | 7’842.86 | 7’628.57 | 7’000.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’723.00 | 28’004.75 | 29’658.50 | 32’266.00 | 29’248.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 138’002.95 | 147’680.96 | 157’867.56 | 181’138.00 | 194’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’382.57 | 227’746.57 | 236’404.33 | 247’422.00 | 261’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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