Cloudflare Aktie 49563753 / US18915M1071
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Cloudflare Aktie Analysen & Prognosen
Cloudflare Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.13 EUR | 36.66 | 0.58 | 105.98 | +61.83% | +0% | -7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "97.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOUDFLARE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 105.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +61.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cloudflare Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.13 EUR | 36.66 | 68.00 | 319.00 | 1.57 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cloudflare Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOUDFLARE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOUDFLARE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOUDFLARE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOUDFLARE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Cloudflare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’095.96 | 2’651.73 | 3’434.01 | 3’848.70 | 4’621.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 1.02 | 1.42 | 1.61 | |
| KGV | 136.92 | 107.21 | 76.68 | 67.76 | |
| EBIT in Mio. | 274.87 | 379.58 | 567.77 | 707.80 | 949.20 |
| EBITDA in Mio. | 445.52 | 602.04 | 634.57 | ||
| Gewinn in Mio. | 290.38 | 381.63 | 548.46 | 617.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.38 | 381.63 | 548.46 | 617.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.83 | 473.04 | 679.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -35.13 | 38.10 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.80 | 1.02 | 1.42 | 1.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | -0.06 | -0.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’634.96 | 2’061.01 | 2’649.73 | 2’996.80 | 3’599.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -264.65 | -295.64 | -621.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.41 | 661.77 | 1’026.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.23 | -155.09 | 12.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.70 | 1.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 237.75 | 340.78 | 586.62 | 777.60 | 1’078.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.91 | 1.40 | 2.19 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 4.56 | 8.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -700.00 | -1’019.80 | -1’597.56 | -3’597.10 | -5’546.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 342.77 | 428.43 | 530.48 | 634.10 | 747.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 260.32 | 322.92 | 431.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’116.50 | 1’372.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’380.24 | 1’834.20 | 2’595.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’808.80 | 4’355.12 | 5’479.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cloudflare Aktie Analysen
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