TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.34 EUR | 140.41 | 0.75 | 23.32 | +16.04% | +1.39% | -6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.45% Aufschlag. | |
| KGV | 23.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.34 EUR | 140.41 | -70.00 | 146.00 | 0.54 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’138.65 | 62’559.33 | 66’523.16 | 70’379.00 | 74’370.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.81 | 2.04 | 2.33 | 2.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.44 % | 1.62 % | 1.86 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 4.49 | 4.97 | 5.48 | 5.83 | 6.31 |
| KGV | 27.90 | 25.19 | 22.87 | 21.49 | 19.85 |
| EBIT in Mio. | 6’637.73 | 7’277.62 | 7’926.00 | 8’326.00 | 8’926.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’820.33 | 8’534.69 | 9’079.95 | 8’326.00 | 8’926.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’055.92 | 5’523.93 | 6’014.57 | 6’281.00 | 6’734.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’066.83 | 5’506.00 | 6’034.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’733.15 | 7’371.87 | 8’023.19 | 8’375.00 | 8’979.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’838.31 | 7’407.62 | 8’410.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.49 | 4.97 | 5.48 | 5.83 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.96 | 5.62 | 5.83 | 6.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’994.05 | 19’141.54 | 20’447.00 | 21’746.00 | 23’017.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’061.58 | -2’227.58 | -2’287.50 | -2’252.00 | -2’231.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’424.64 | 7’285.80 | 7’116.00 | 8’066.00 | 7’031.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’209.70 | -4’309.13 | -4’730.00 | -5’631.00 | -5’526.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.35 | 7.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’917.22 | 4’720.59 | 4’545.50 | 5’813.00 | 4’799.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.19 | 4.29 | 4.18 | 5.39 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 7.89 | 10.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’398.19 | 2’141.43 | 2’003.21 | 56.00 | 782.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’134.80 | 2’228.74 | 2’307.04 | 2’252.00 | 2’231.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’376.59 | 11’932.56 | 12’674.67 | 13’420.00 | 14’090.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’542.94 | 10’515.04 | 12’170.14 | 12’667.00 | 13’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’254.80 | 35’248.04 | 35’064.00 | 36’766.00 | 37’444.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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