TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.92 EUR | 136.15 | 0.78 | 23.75 | +17.11% | +1.33% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "116.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.89% Aufschlag. | |
| KGV | 23.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.92 EUR | 136.15 | -51.00 | 136.00 | 0.71 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’219.54 | 59’357.47 | 62’945.29 | 67’239.98 | 72’615.50 |
| Dividende | 1.47 | 1.60 | 1.74 | 1.94 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.32 % | 1.43 % | 1.60 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.58 | 5.09 | 5.63 | 6.52 |
| KGV | 28.98 | 26.50 | 23.84 | 21.57 | 18.63 |
| EBIT in Mio. | 6’202.35 | 6’794.52 | 7’460.97 | 8’223.91 | 9’669.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’274.15 | 7’926.21 | 8’628.65 | 9’222.57 | 10’433.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’787.37 | 5’161.19 | 5’664.33 | 6’209.35 | 7’258.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’782.64 | 5’108.15 | 5’644.85 | 5’976.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’378.35 | 6’909.48 | 7’591.78 | 8’333.91 | 9’746.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’385.70 | 6’927.29 | 7’518.33 | 8’530.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.58 | 5.09 | 5.63 | 6.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 4.56 | 5.17 | 5.84 | 6.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’051.29 | 18’146.95 | 19’538.50 | 21’317.33 | 22’956.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’165.43 | -2’077.18 | -2’157.50 | -2’222.50 | -1’766.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’169.24 | 6’829.47 | 6’970.33 | 7’889.67 | 8’232.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’983.37 | -4’116.91 | -4’539.00 | -4’646.00 | -4’772.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.69 | 6.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’993.40 | 4’482.99 | 4’711.90 | 5’409.53 | 6’155.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.99 | 4.13 | 4.95 | 5.52 |
| Buchwert/Aktie | 7.38 | 8.47 | 7.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’882.21 | -2’235.31 | 1’515.44 | 1’951.05 | -871.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’863.28 | 1’970.39 | 1’992.11 | 2’098.21 | 2’077.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’856.54 | 11’346.45 | 11’980.18 | 12’793.00 | 13’287.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’432.76 | 9’445.50 | 10’740.76 | 12’948.50 | 14’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’151.95 | 32’650.65 | 33’636.00 | 35’864.00 | 37’779.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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