TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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29.07.2025
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.98 EUR | 136.29 | 0.76 | 22.84 | +15.86% | +1.44% | -5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.83% Aufschlag. | |
| KGV | 22.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.98 EUR | 136.29 | -66.00 | 147.00 | 0.52 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYSCO US8718291078 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’143.39 | 62’565.60 | 66’301.72 | 70’379.00 | 74’370.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.81 | 2.04 | 2.33 | 2.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.43 % | 1.61 % | 1.84 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.49 | 4.97 | 5.44 | 5.83 | 6.31 |
| KGV | 28.15 | 25.41 | 23.22 | 21.68 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 6’638.34 | 7’277.25 | 7’861.98 | 8’326.00 | 8’926.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’819.29 | 8’532.88 | 9’033.32 | 8’326.00 | 8’926.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’055.07 | 5’522.43 | 5’966.98 | 6’281.00 | 6’734.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’069.11 | 5’508.84 | 5’953.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’731.93 | 7’369.89 | 7’959.20 | 8’375.00 | 8’979.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’850.53 | 7’422.98 | 8’010.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.49 | 4.97 | 5.44 | 5.83 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.96 | 5.53 | 5.83 | 6.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’011.60 | 19’134.98 | 20’353.37 | 21’746.00 | 23’017.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’061.58 | -2’212.06 | -2’241.67 | -2’252.00 | -2’231.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’428.31 | 7’209.06 | 7’154.77 | 8’066.00 | 7’031.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’209.68 | -4’368.63 | -4’682.34 | -5’631.00 | -5’526.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.25 | 6.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’920.32 | 4’724.63 | 4’748.93 | 5’813.00 | 4’799.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.19 | 4.29 | 4.18 | 5.39 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 9.71 | 10.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’405.55 | 2’160.49 | 1’040.03 | 56.00 | 782.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’134.80 | 2’217.49 | 2’267.78 | 2’252.00 | 2’231.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’384.42 | 11’951.83 | 12’645.84 | 13’420.00 | 14’090.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’541.46 | 10’462.81 | 11’991.05 | 12’667.00 | 13’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’260.45 | 35’107.14 | 35’745.16 | 36’766.00 | 37’444.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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