Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
150.97
USD
-1.81
USD
-1.18 %
05.09.2025
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.97 USD | 42.68 | 0.74 | 18.28 | +12.24% | +1.3% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.5% Aufschlag. | |
| KGV | 18.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.97 USD | 42.68 | -9.00 | 198.00 | 0.69 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYSCO US8718291078 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’102.81 | 23’222.89 | 24’349.72 | 25’843.50 | 27’303.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.79 | 2.00 | 2.34 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.18 % | 1.33 % | 1.55 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 6.83 | 7.40 | 8.36 | 9.19 |
| KGV | 24.32 | 22.11 | 20.39 | 18.06 | 16.43 |
| EBIT in Mio. | 2’541.24 | 2’744.22 | 2’939.82 | 3’192.00 | 3’438.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’038.41 | 3’273.73 | 3’348.59 | 3’711.00 | 3’984.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’007.90 | 2’156.93 | 2’302.37 | 2’524.00 | 2’619.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’008.42 | 2’160.65 | 2’247.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’665.50 | 2’856.04 | 3’050.00 | 3’321.00 | 3’423.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’682.53 | 2’853.74 | 3’048.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.21 | 6.83 | 7.40 | 8.36 | 9.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 6.85 | 7.38 | 8.36 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’032.76 | 6’445.04 | 6’803.67 | 7’261.00 | 7’687.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -849.70 | -870.87 | -883.00 | -934.00 | -956.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’687.03 | 2’771.01 | 3’043.33 | 2’961.00 | 3’666.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’991.93 | -1’878.00 | -2’260.50 | -2’570.00 | -4’186.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 8.70 | 9.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’923.73 | 1’978.56 | 2’219.00 | 2’028.00 | 2’711.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.28 | 6.27 | 7.88 | 6.72 | 9.52 |
| Buchwert/Aktie | 18.86 | 21.30 | 22.25 | 21.59 | 18.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’549.85 | -3’559.86 | -3’642.26 | -1’956.00 | -481.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 822.35 | 837.06 | 821.21 | 934.00 | 956.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’402.41 | 3’654.32 | 3’863.00 | 4’069.00 | 4’248.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’029.82 | 6’513.71 | 6’542.71 | 6’517.00 | 5’130.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’138.22 | 15’642.59 | 16’268.67 | 16’206.00 | 14’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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