Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
127.66
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20.06.2025
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.38 EUR | 42.9 | 0.75 | 18.15 | +12.36% | +1.3% | -16.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.53% Aufschlag. | |
| KGV | 18.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.38 EUR | 42.90 | -9.00 | 201.00 | 0.71 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’005.58 | 23’027.00 | 24’090.55 | 25’302.56 | 27’364.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.76 | 1.93 | 2.36 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.38 % | 1.51 % | 1.85 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 6.77 | 7.31 | 8.41 | 9.22 |
| KGV | 20.58 | 18.86 | 17.47 | 15.18 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 2’534.80 | 2’700.41 | 2’875.84 | 3’191.00 | 3’424.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’041.27 | 3’244.76 | 3’352.56 | 3’783.65 | 3’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’005.73 | 2’130.25 | 2’251.45 | 2’523.00 | 2’608.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’009.08 | 2’139.23 | 2’275.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’661.65 | 2’820.76 | 2’982.05 | 3’320.00 | 3’409.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’697.20 | 2’876.65 | 3’166.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.21 | 6.77 | 7.31 | 8.41 | 9.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.22 | 6.79 | 7.47 | 8.41 | 9.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’007.99 | 6’358.59 | 6’837.67 | 7’261.00 | 7’673.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -853.20 | -847.63 | -750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’883.77 | 2’884.11 | 3’314.50 | 2’945.00 | 3’675.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.40 | -2’002.77 | -1’904.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.62 | 8.98 | 9.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’935.31 | 1’969.40 | 2’309.50 | 2’010.00 | 2’718.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.28 | 7.56 | 6.70 | 9.60 |
| Buchwert/Aktie | 18.50 | 20.84 | 21.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’999.11 | -3’022.93 | -3’072.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 830.80 | 835.66 | 795.16 | 936.00 | 958.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’405.69 | 3’611.54 | 3’841.67 | 4’070.00 | 4’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’928.19 | 6’413.83 | 6’597.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’338.80 | 15’807.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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