Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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1.21
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0.69 %
26.11.2025
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.22 EUR | 56.63 | 0.75 | 21.75 | +15.3% | +0.99% | +12.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.13% Aufschlag. | |
| KGV | 21.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.22 EUR | 56.63 | -52.00 | 164.00 | 0.68 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’455.67 | 23’651.40 | 24’860.72 | 26’468.00 | 27’904.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.77 | 2.01 | 2.40 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.99 % | 1.13 % | 1.35 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 6.45 | 7.10 | 7.69 | 8.57 | 9.19 |
| KGV | 27.54 | 25.02 | 23.10 | 20.73 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 2’639.98 | 2’862.49 | 3’003.07 | 3’281.00 | 3’505.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’134.32 | 3’381.79 | 3’445.23 | 3’811.00 | 4’063.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’089.93 | 2’253.74 | 2’355.02 | 2’592.00 | 2’670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’095.90 | 2’260.49 | 2’372.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’771.38 | 2’985.29 | 3’118.98 | 3’411.00 | 3’490.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’781.88 | 3’007.11 | 3’212.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.45 | 7.10 | 7.69 | 8.57 | 9.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.47 | 7.11 | 7.70 | 8.57 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’191.98 | 6’589.31 | 7’002.33 | 7’426.00 | 7’857.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -858.73 | -883.90 | -891.50 | -953.00 | -837.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’885.11 | 3’010.32 | 3’169.00 | 3’306.00 | 3’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’084.87 | -1’940.00 | -2’399.50 | -2’759.00 | -3’351.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.42 | 9.05 | 9.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’039.74 | 2’114.80 | 2’213.00 | 2’353.00 | 2’619.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.66 | 6.85 | 7.17 | 7.78 | 9.02 |
| Buchwert/Aktie | 19.00 | 21.61 | 22.69 | 20.92 | 20.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’320.49 | -3’470.41 | -3’472.07 | -1’838.00 | -1’105.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 821.13 | 850.55 | 847.66 | 953.00 | 837.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’538.48 | 3’705.27 | 3’934.67 | 4’145.00 | 4’352.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’115.87 | 6’645.49 | 6’695.02 | 6’328.00 | 5’826.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’401.72 | 16’000.03 | 16’700.50 | 15’990.00 | 15’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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