Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
231.88
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18:32:08
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.55 USD | 73.31 | 0.88 | 21.32 | +17.93% | +0.82% | -12.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "251.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.3% Aufschlag. | |
| KGV | 21.32 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.55 USD | 73.31 | -124.00 | 216.00 | 0.34 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’716.43 | 27’469.50 | 29’235.64 | |
| Dividende | 1.78 | 1.93 | 2.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.84 % | 0.94 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 10.01 | |||
| KGV | 26.89 | 25.31 | 22.89 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 3’930.59 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’566.84 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’051.58 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’704.07 | 2’825.54 | 3’080.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’051.79 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’612.31 | 3’775.97 | 4’119.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.01 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.60 | 8.90 | 9.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’706.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’100.15 | -1’124.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’451.80 | 3’595.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’138.25 | -1’976.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.90 | 11.33 | 12.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’488.65 | 2’615.86 | 2’427.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.04 | 8.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.95 | 27.39 | 30.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’145.41 | -4’801.47 | -4’602.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’048.26 | 1’073.21 | 1’027.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’634.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’216.91 | 8’309.73 | 9’039.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’601.44 | 17’784.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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