Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
177.09
USD
-0.92
USD
-0.52 %
04.12.2025
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.09 USD | 57.73 | 0.75 | 21.88 | +15.4% | +0.99% | +11.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.18% Aufschlag. | |
| KGV | 21.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.09 USD | 57.73 | -53.00 | 165.00 | 0.68 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’643.17 | 23’651.40 | 24’860.72 | 26’468.00 | 27’904.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.77 | 2.01 | 2.43 | 2.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.00 % | 1.14 % | 1.37 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.45 | 7.11 | 7.70 | 8.68 | 9.31 |
| KGV | 27.45 | 24.92 | 22.99 | 20.40 | 19.02 |
| EBIT in Mio. | 2’639.98 | 2’865.49 | 3’009.07 | 3’325.00 | 3’551.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’134.32 | 3’384.95 | 3’451.09 | 3’854.00 | 4’109.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’089.93 | 2’255.81 | 2’359.45 | 2’625.00 | 2’705.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’095.90 | 2’260.49 | 2’372.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’771.38 | 2’988.15 | 3’124.84 | 3’454.00 | 3’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’781.88 | 3’007.11 | 3’212.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.45 | 7.11 | 7.70 | 8.68 | 9.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.47 | 7.13 | 7.72 | 8.68 | 9.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’191.98 | 6’594.88 | 7’016.00 | 7’469.00 | 7’902.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -858.73 | -883.90 | -891.50 | -953.00 | -837.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’885.11 | 3’018.82 | 3’178.50 | 3’350.00 | 3’479.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’084.87 | -1’940.00 | -2’404.00 | -2’768.00 | -3’361.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.42 | 9.05 | 9.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’039.74 | 2’120.46 | 2’219.33 | 2’397.00 | 2’642.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.66 | 6.88 | 7.23 | 7.93 | 9.10 |
| Buchwert/Aktie | 19.00 | 21.63 | 22.74 | 21.17 | 20.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’320.49 | -3’478.66 | -3’483.32 | -1’917.00 | -1’198.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 821.13 | 850.55 | 847.66 | 953.00 | 837.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’538.48 | 3’705.27 | 3’934.67 | 4’145.00 | 4’352.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’115.87 | 6’651.49 | 6’712.69 | 6’404.00 | 5’927.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’401.72 | 16’005.28 | 16’722.50 | 16’058.00 | 15’787.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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