Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
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BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.26 | 0.78 | 30.51 | +21.87% | +1.9% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "280.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 290.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.53% Aufschlag. | |
| KGV | 30.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.26 | -25.00 | 218.00 | 0.73 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’600.78 | 2’892.82 | 3’196.15 | 3’763.49 | |
| Dividende | 4.70 | 5.41 | 6.20 | 7.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.94 % | 2.22 % | 2.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.95 | 8.94 | 11.11 | |
| KGV | 40.06 | 35.10 | 31.22 | 25.13 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 599.78 | 689.78 | 781.31 | 981.83 | |
| EBITDA in Mio. | 694.49 | 791.17 | 888.44 | 1’098.56 | |
| Gewinn in Mio. | 435.40 | 510.38 | 584.18 | 732.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.03 | 503.43 | 578.55 | 732.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 582.74 | 683.06 | 776.74 | 983.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 611.22 | 694.75 | 818.33 | 983.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 7.57 | 8.85 | 11.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’932.87 | 2’192.07 | 2’525.66 | 2’858.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.13 | -108.85 | -191.30 | -149.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.95 | 507.87 | 602.84 | 801.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.80 | -402.13 | -400.82 | -512.04 | |
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 8.39 | 9.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 280.30 | 372.46 | 461.47 | 651.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.67 | 7.02 | 9.87 | |
| Buchwert/Aktie | 30.77 | 32.66 | 35.17 | 40.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.51 | -239.56 | -329.22 | -360.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 337.00 | 345.00 | 365.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.48 | 100.84 | 106.71 | 149.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’029.00 | 1’156.00 | 1’249.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’017.35 | 2’176.59 | 2’391.74 | 2’661.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’968.95 | 3’128.63 | 3’415.75 | 3’703.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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