Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
142.82
EUR
-9.60
EUR
-6.30%
04.04.2025
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.34 EUR | 10.72 | 0.74 | 33.6 | +22.99% | +1.79% | +6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "262.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.27% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.04% Aufschlag. | |
| KGV | 33.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.34 EUR | 10.72 | -28.00 | 276.00 | 0.56 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’411.51 | 2’656.82 | 2’912.52 | 3’253.83 | 3’591.98 |
| Dividende | 4.39 | 4.90 | 5.60 | 6.66 | 7.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.82 % | 2.08 % | 2.48 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 7.20 | 8.09 | 9.57 | 10.94 |
| KGV | 42.81 | 37.33 | 33.22 | 28.10 | 24.56 |
| EBIT in Mio. | 547.60 | 623.38 | 698.98 | 823.57 | 924.60 |
| EBITDA in Mio. | 633.86 | 716.42 | 798.51 | 929.04 | 1’043.38 |
| Gewinn in Mio. | 411.54 | 463.97 | 522.59 | 623.64 | 706.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411.59 | 464.27 | 522.58 | 616.26 | 692.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.57 | 623.29 | 698.21 | 820.50 | 922.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 553.07 | 578.10 | 681.61 | 811.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 6.60 | 7.78 | 9.59 | 10.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.68 | 2’012.76 | 2’214.33 | 2’540.24 | 2’866.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.21 | -99.45 | -103.24 | -138.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.15 | 518.63 | 594.00 | 664.86 | 754.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.61 | -356.21 | -397.96 | -469.01 | -585.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.61 | 9.64 | 10.37 | 11.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 354.17 | 428.95 | 493.96 | 526.12 | 601.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.11 | 6.05 | 7.29 | 7.87 | |
| Buchwert/Aktie | 29.08 | 30.27 | 31.83 | 34.70 | 35.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -343.89 | -355.21 | -390.17 | -463.13 | -353.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291.25 | 319.63 | 345.68 | 414.00 | 460.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.54 | 95.92 | 98.00 | 138.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 915.04 | 983.90 | 1’116.75 | 1’081.80 | 1’209.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’902.10 | 2’000.39 | 2’137.85 | 2’305.37 | 2’364.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’833.58 | 2’956.53 | 3’133.42 | 3’338.76 | 3’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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