Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
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BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.89 EUR | 4.46 | 1.02 | 17.95 | +14.29% | +3.95% | -47.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "97.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -47.5% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -47.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COCHLEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.44% | |
| KGV | 17.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.89 EUR | 4.46 | 126.00 | 277.00 | 1.74 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’335.31 | 2’429.58 | 2’604.50 | 2’968.00 | |
| Dividende | 3.40 | 3.69 | 4.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.15 % | 2.43 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.73 | 5.30 | 5.88 | 7.14 | 7.53 |
| KGV | 36.82 | 32.35 | 28.79 | 22.93 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 391.26 | 456.55 | 512.57 | 651.00 | |
| EBITDA in Mio. | 482.14 | 555.37 | 618.75 | 765.00 | |
| Gewinn in Mio. | 303.80 | 345.39 | 383.29 | 487.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.18 | 352.93 | 390.81 | 487.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.07 | 450.44 | 511.94 | 653.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.84 | 434.54 | 535.22 | 653.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 5.05 | 5.84 | 7.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’676.35 | 1’713.48 | 1’873.95 | 2’223.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.97 | -90.09 | -95.36 | -118.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376.09 | 427.79 | 480.95 | 584.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286.14 | -267.09 | -303.64 | -357.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.25 | 6.55 | 7.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 272.19 | 346.70 | 391.00 | 466.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.81 | 5.68 | 7.08 | |
| Buchwert/Aktie | 29.32 | 30.58 | 32.42 | 33.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96.57 | -145.81 | -205.89 | -229.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 312.80 | 314.74 | 331.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.61 | 88.98 | 91.69 | 118.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 901.40 | 956.25 | 1’023.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’839.09 | 1’918.06 | 2’018.01 | 2’217.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’790.71 | 2’895.59 | 3’029.19 | 3’162.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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