Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
96.71
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-1.23
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-1.26%
20.01.2017
BRX
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.24 EUR | 10.53 | 0.74 | 32.6 | +22.39% | +1.82% | -14.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "262.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.97% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -14.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 299.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.21% Aufschlag. | |
| KGV | 32.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.24 EUR | 10.53 | -15.00 | 273.00 | 0.67 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’411.51 | 2’655.48 | 2’909.84 | 3’253.52 | 3’591.98 |
| Dividende | 4.39 | 4.90 | 6.64 | 7.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.89 % | 2.05 % | 2.56 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 7.22 | 8.10 | 9.55 | 10.94 |
| KGV | 41.38 | 35.97 | 32.06 | 27.20 | 23.74 |
| EBIT in Mio. | 547.39 | 625.06 | 699.64 | 822.07 | 924.60 |
| EBITDA in Mio. | 633.51 | 717.90 | 798.89 | 927.04 | 1’043.38 |
| Gewinn in Mio. | 411.46 | 464.90 | 523.07 | 622.49 | 706.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411.57 | 464.11 | 521.53 | 614.72 | 692.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.40 | 624.83 | 698.95 | 817.43 | 922.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 552.99 | 577.09 | 679.83 | 805.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 6.68 | 7.81 | 9.57 | 10.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’807.68 | 2’005.28 | 2’213.28 | 2’536.80 | 2’866.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.26 | -99.48 | -103.25 | -138.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451.86 | 518.51 | 593.72 | 662.92 | 754.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.61 | -356.11 | -397.68 | -467.37 | -585.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.61 | 9.64 | 10.37 | 11.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 353.73 | 428.77 | 493.59 | 524.21 | 601.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 6.03 | 7.26 | 7.81 | |
| Buchwert/Aktie | 29.12 | 30.41 | 32.16 | 34.66 | 35.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -342.38 | -359.89 | -402.85 | -461.31 | -353.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291.25 | 319.63 | 345.68 | 414.00 | 460.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.61 | 95.98 | 98.04 | 138.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 915.04 | 983.90 | 1’116.75 | 1’081.80 | 1’209.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’902.09 | 2’000.24 | 2’137.53 | 2’302.79 | 2’364.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’833.84 | 2’956.68 | 3’133.35 | 3’337.58 | 3’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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