Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
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BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 | 0.75 | 33.04 | +23.19% | +1.75% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "283.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 295.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.23% Aufschlag. | |
| KGV | 33.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 | -43.00 | 205.00 | 0.63 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’599.62 | 2’880.91 | 3’179.65 | 3’763.49 | |
| Dividende | 5.48 | 6.26 | 7.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.91 % | 2.18 % | 2.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 8.93 | 10.36 | 10.63 | |
| KGV | 40.73 | 36.17 | 32.17 | 27.70 | 27.01 |
| EBIT in Mio. | 600.19 | 688.52 | 777.44 | 981.83 | |
| EBITDA in Mio. | 693.51 | 789.29 | 885.58 | 1’098.56 | |
| Gewinn in Mio. | 444.13 | 512.68 | 582.32 | 732.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 732.93 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586.94 | 687.94 | 780.17 | 983.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 611.22 | 694.75 | 818.33 | 983.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 7.59 | 8.88 | 11.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’911.61 | 2’156.89 | 2’410.94 | 2’858.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.65 | -120.14 | -151.20 | -149.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 801.07 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.00 | -412.91 | -428.03 | -512.04 | |
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.09 | 10.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 651.17 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 5.04 | 6.50 | 7.31 | 9.87 | |
| Buchwert/Aktie | 30.80 | 32.76 | 35.31 | 40.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -240.76 | -265.55 | -345.18 | -360.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.49 | 100.00 | 101.50 | 149.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’661.85 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’703.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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