Compass Minerals International Fundamentalanalyse

Compass Minerals International Aktie VALOR 1718451 / ISIN US20451N1019

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.75 EUR	0.43			-6.63	21.21	-140.53%	+0%		-1.19%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "12" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-1.19%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.43	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPASS MINERALS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-6.63	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	21.21	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-140.53%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.75 EUR	0.43	116.00	492.00	0.89	0.18


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%.
Beta	0.89	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.18	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMPASS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

K+S AG
DE000KSAG888

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPASS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OPENLANE US48238T1097
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPASS MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013
	KANEKA JP3215800008
	ZEON JP3725400000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’146.34	1’246.69	1’284.67
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-0.68	0.55	1.08
KGV	-14.51	17.90	9.19
EBIT in Mio.	68.26	92.85	122.57
EBITDA in Mio.	169.56	211.69	229.97
Gewinn in Mio.	-17.93	22.57	44.77
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-17.93	22.57	44.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-9.68	32.87	60.36
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-5.80	31.86	60.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.68	0.55	1.08
Gewinn/Aktie (reported)	-0.25	0.46	1.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	191.18	233.68	252.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-89.60	-91.50	-98.00
Cashflow (Operations) in Mio.	133.28	144.60	154.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-15.23	-32.75	-39.50
Cashflow/Aktie	2.58	3.42	3.83
Free Cashflow in Mio.	43.93	53.28	56.50
Free Cashflow/Aktie	0.48	1.41
Buchwert/Aktie	6.55	7.07	7.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	867.96	824.75	761.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	8.50	8.00
Kapitalausgaben in Mio.	89.25	91.25	97.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	131.90	135.10	134.50
Eigenkapital in Mio.	287.95	313.35	385.00
Bilanzsumme in Mio.	1’606.33	1’589.90	1’565.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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