Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
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BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 10.45 | 0.78 | 46.18 | +36.16% | +0% | +30.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 30.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.96% Aufschlag. | |
| KGV | 46.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 10.45 | 76.00 | 441.00 | 1.70 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’159.90 | 1’351.84 | 1’572.19 | 1’834.15 | 2’018.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| KGV | 75.15 | 62.33 | 46.25 | 38.46 | 30.30 |
| EBIT in Mio. | 80.84 | 129.62 | 201.77 | 270.30 | 354.70 |
| EBITDA in Mio. | 109.77 | 155.30 | 227.60 | 287.10 | 387.30 |
| Gewinn in Mio. | 147.65 | 183.40 | 254.53 | 318.40 | 380.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.65 | 183.40 | 254.53 | 318.40 | 380.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.34 | 208.60 | 284.05 | 375.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -284.00 | -213.95 | -146.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.82 | -0.65 | -0.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 908.55 | 1’057.09 | 1’230.79 | 1’463.15 | 1’590.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.59 | -32.62 | -36.23 | -38.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.13 | 159.75 | 218.69 | 313.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 56.62 | 0.00 | 20.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.43 | 0.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36.59 | 118.08 | 192.48 | 281.75 | 395.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 1.02 | |
| Buchwert/Aktie | 3.15 | 3.57 | 4.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’218.83 | -1’350.31 | -1’574.78 | -1’579.90 | -1’977.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 264.58 | 299.49 | 339.26 | 415.85 | 464.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.85 | 6.10 | 5.67 | 8.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.10 | 125.84 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’141.38 | 1’333.91 | 1’589.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’936.53 | 3’218.46 | 3’512.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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