Globe Life Aktie 49177321 / US37959E1029
117.17
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-3.98
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-3.29%
21.04.2025
BTT
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Globe Life Inc Aktie Analysen & Prognosen
Globe Life Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.00 EUR | 10.09 | 1.27 | 8.08 | +9.44% | +0.85% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "122.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBE LIFE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.38% | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Globe Life Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.00 EUR | 10.09 | -127.00 | 221.00 | 0.85 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Globe Life Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBE LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBE LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBE LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBE LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Schätzungen zu Globe Life in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’062.18 | 6’372.07 | 6’596.06 | |
| Dividende | 1.03 | 1.09 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.90 % | 0.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.69 | 15.11 | 16.42 | |
| KGV | 8.85 | 8.02 | 7.38 | |
| EBIT in Mio. | 1’350.84 | 1’412.36 | 1’460.89 | |
| EBITDA in Mio. | 1’572.35 | 1’615.45 | 1’646.77 | |
| Gewinn in Mio. | 1’131.33 | 1’186.57 | 1’229.47 | 1’277.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’131.33 | 1’186.57 | 1’229.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’425.74 | 1’495.36 | 1’554.56 | 1’638.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’399.11 | 1’468.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.69 | 15.11 | 16.42 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.56 | 15.03 | 16.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 456.98 | 371.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.67 | 7.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.53 | 107.15 | 121.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’279.67 | 3’836.81 | 4’407.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’432.63 | 7’027.10 | 8’021.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’662.00 | 33’096.00 | 35’612.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Globe Life Inc Aktie Analysen
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