Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
28.66
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08.01.2025
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 9.78 | 0.8 | 61.75 | +49.5% | +0% | -8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "29.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.27% Aufschlag. | |
| KGV | 61.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +49.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 9.78 | 144.00 | 266.00 | 2.14 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’163.01 | 1’413.85 | 1’694.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.50 | 0.55 |
| KGV | 82.75 | 57.26 | 52.11 |
| EBIT in Mio. | 67.17 | 138.75 | 181.50 |
| EBITDA in Mio. | 94.14 | 174.37 | |
| Gewinn in Mio. | 126.93 | 191.41 | 184.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.93 | 191.41 | 184.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.18 | 216.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -259.83 | -223.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.50 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.82 | -0.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 904.36 | 1’103.90 | 1’313.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.25 | -34.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.98 | 157.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.12 | 6.91 | |
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 61.93 | 122.79 | 161.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.34 | 0.79 |
| Buchwert/Aktie | 3.00 | 3.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’224.23 | -1’483.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 264.41 | 309.58 | 380.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.00 | 19.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109.29 | 133.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’059.67 | 1’233.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’853.12 | 3’132.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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