Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
30.58
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-2.24%
27.11.2024
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.87 EUR | 10.57 | 0.95 | 64.51 | +61.39% | +0% | +35.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "20.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.43% | |
| KGV | 64.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +61.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.87 EUR | 10.57 | 134.00 | 259.00 | 2.20 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 958.88 | 1’163.23 | 1’414.51 | 1’694.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.35 | 0.50 | 0.55 |
| KGV | 118.15 | 88.27 | 60.94 | 55.58 |
| EBIT in Mio. | 20.06 | 67.13 | 139.81 | 181.50 |
| EBITDA in Mio. | 41.80 | 94.17 | 178.95 | |
| Gewinn in Mio. | 91.77 | 126.95 | 192.47 | 184.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.77 | 126.95 | 192.47 | 184.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.47 | 147.19 | 217.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -325.69 | -259.80 | -223.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.26 | 0.35 | 0.50 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.04 | -0.82 | -0.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 747.33 | 904.61 | 1’106.42 | 1’313.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.76 | -24.23 | -33.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.27 | 92.98 | 159.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 62.62 | 17.12 | 6.91 | |
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.30 | 0.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7.95 | 61.92 | 124.30 | 161.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.17 | 0.34 | 0.79 |
| Buchwert/Aktie | 2.77 | 3.00 | 3.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’087.34 | -1’224.23 | -1’483.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 226.64 | 264.49 | 310.06 | 380.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.57 | 6.00 | 20.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 96.00 | 109.00 | 133.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 941.77 | 1’059.68 | 1’232.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’635.66 | 2’853.12 | 3’131.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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