Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
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BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.74 EUR | 7.99 | 0.89 | 37.61 | +33.61% | +0% | +17.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.71% Aufschlag. | |
| KGV | 37.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.74 EUR | 7.99 | 88.00 | 420.00 | 1.58 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’151.82 | 1’340.70 | 1’561.56 | 1’766.70 | 2’014.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.47 | 0.62 | 0.80 | 1.05 |
| KGV | 62.59 | 48.87 | 36.69 | 28.45 | 21.68 |
| EBIT in Mio. | 70.92 | 122.91 | 190.77 | 269.70 | 369.00 |
| EBITDA in Mio. | 98.46 | 148.53 | 227.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 133.74 | 174.00 | 238.29 | 296.30 | 396.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.74 | 174.00 | 238.29 | 296.30 | 396.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156.61 | 204.29 | 273.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -292.85 | -246.23 | -284.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.47 | 0.62 | 0.80 | 1.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.85 | -0.71 | -0.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 903.53 | 1’048.92 | 1’222.69 | 1’409.40 | 1’601.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.55 | -26.08 | -19.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41.32 | 119.45 | 130.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32.81 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.19 | 0.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39.33 | 119.83 | 193.19 | 321.20 | 436.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.31 | 0.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.88 | 3.03 | 3.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’206.09 | -1’354.99 | -1’602.95 | -1’640.40 | -2’079.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.73 | 296.50 | 392.96 | 412.40 | 456.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.42 | 6.49 | 7.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.15 | 531.26 | 1’112.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’033.55 | 1’177.36 | 1’254.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’885.10 | 3’124.24 | 3’122.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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