Copart Aktie 190310 / US2172041061
56.61
USD
-1.59
USD
-2.72%
21.02.2025
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.53 USD | 57.22 | 0.68 | 34.05 | +23% | +0% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "56.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.25% Aufschlag. | |
| KGV | 34.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.53 USD | 57.22 | 6.00 | 163.00 | 1.14 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’699.35 | 5’112.62 | 5’684.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.78 | 2.13 |
| KGV | 35.79 | 31.85 | 26.63 |
| EBIT in Mio. | 1’735.65 | 1’997.88 | 2’332.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’959.38 | 2’240.69 | 2’599.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’526.28 | 1’732.02 | 2’027.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’526.28 | 1’732.02 | 2’027.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’906.56 | 2’185.59 | 2’558.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’949.53 | 2’215.45 | 2’599.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.78 | 2.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.80 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’165.32 | 2’446.33 | 2’691.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 877.00 | -613.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’683.77 | 2’031.50 | 2’499.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.00 | -988.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.09 | 2.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’159.77 | 1’537.50 | 1’823.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.61 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 9.18 | 10.77 | 12.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’007.60 | -5’060.73 | -6’204.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 486.50 | 467.00 | 556.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417.00 | 458.00 | 451.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’889.50 | 10’202.00 | 13’101.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’549.00 | 10’383.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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