CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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4.03%
02.05.2025
BTT
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.81 EUR | 9.12 | 0.72 | 25.2 | +12.87% | +5.37% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "41.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.33% Aufschlag. | |
| KGV | 25.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.81 EUR | 9.12 | -67.00 | 188.00 | 0.48 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’089.00 | 1’132.95 | 1’212.04 | 1’367.70 | 1’479.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.15 | 2.26 | 2.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.06 % | 5.40 % | 5.30 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.60 | 1.71 | 1.79 | 1.94 |
| KGV | 27.15 | 26.59 | 24.84 | 23.79 | 21.95 |
| EBIT in Mio. | 467.72 | 486.20 | 510.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 701.63 | 729.91 | |||
| Gewinn in Mio. | 361.73 | 369.82 | 391.20 | 412.00 | 447.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.37 | 371.22 | 396.87 | 412.00 | 447.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.68 | 362.72 | 383.53 | 412.00 | 447.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.75 | 328.88 | 322.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.50 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.60 | 1.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 715.03 | 752.12 | 824.49 | 891.70 | 969.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.19 | -275.15 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.51 | 588.17 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.74 | -355.32 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.62 | 2.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 647.62 | 663.72 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.43 | 12.14 | 11.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’773.43 | 4’603.00 | 4’912.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.47 | 34.43 | 28.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.24 | 65.14 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’821.54 | 2’943.52 | 2’574.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’702.52 | 7’232.76 | 6’700.19 | 6’653.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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