CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.16 USD | 9.17 | 0.8 | 25.39 | +14.92% | +5.35% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.76% Aufschlag. | |
| KGV | 25.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.16 USD | 9.17 | -18.00 | 199.00 | 0.70 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POPULAR PR7331747001 |
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| TERNIUM SA US8808901081 |
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| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| KILROY REALTY US49427F1084 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’125.79 | 1’161.60 | 1’216.85 | 1’287.88 | 1’420.50 |
| Dividende | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.20 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.32 % | 5.46 % | 5.57 % | 5.50 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.51 | 1.45 |
| KGV | 27.85 | 27.08 | 26.35 | 26.60 | 27.61 |
| EBIT in Mio. | 442.87 | 461.23 | 482.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 712.56 | 734.40 | 761.04 | 804.40 | |
| Gewinn in Mio. | 332.71 | 340.80 | 353.47 | 322.80 | 335.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.17 | 341.96 | 359.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.27 | 330.76 | 342.30 | 322.80 | 335.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299.59 | 307.14 | 305.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.43 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.50 | 1.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 720.04 | 745.22 | 822.60 | 861.00 | 915.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.98 | -281.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595.52 | 602.89 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491.96 | -312.46 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.67 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 613.36 | 631.81 | 603.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.50 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 10.58 | 9.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’439.69 | 3’594.88 | 3’759.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.89 | 33.31 | 29.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.08 | 68.76 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’563.76 | 2’428.41 | 2’242.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’532.40 | 6’535.06 | 6’480.66 | 6’432.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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