DAIICHI SANKYO Aktie 2082619 / JP3475350009
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TOKIO
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DAIICHI SANKYO CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen
DAIICHI SANKYO CO LTDShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.85 EUR | 55.65 | 1.14 | 24.4 | +26.36% | +1.44% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "4850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5053.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIICHI SANKYO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.03% | |
| KGV | 24.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DAIICHI SANKYO CO LTDShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.85 EUR | 55.65 | -44.00 | 267.00 | 0.78 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DAIICHI SANKYO CO LTDShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIICHI SANKYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIICHI SANKYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIICHI SANKYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIICHI SANKYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu DAIICHI SANKYO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’825’940.22 | 2’097’899.66 | 2’475’012.92 | 2’873’371.06 | 3’228’502.95 |
| Dividende | 61.97 | 74.33 | 87.93 | 101.03 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.65 % | 1.95 % | 2.24 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 115.09 | 139.50 | 201.71 | 265.95 | 301.25 |
| KGV | 39.12 | 32.27 | 22.32 | 16.93 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 251’651.45 | 320’424.06 | 466’523.40 | 610’992.20 | 727’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 328’161.10 | 388’259.48 | 538’498.06 | 655’007.78 | 966’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 219’642.81 | 266’473.19 | 380’530.10 | 505’592.83 | 591’174.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239’616.22 | 266’785.25 | 383’168.48 | 445’340.25 | 556’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271’360.99 | 332’203.78 | 476’843.82 | 603’234.19 | 737’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292’408.74 | 333’238.53 | 478’328.71 | 562’478.66 | 925’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.13 | 154.41 | 215.34 | 231.36 | 260.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’428’824.14 | 1’728’479.43 | 2’094’028.14 | 2’252’366.67 | 2’640’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103’187.86 | -110’682.00 | -111’907.86 | -87’166.67 | -105’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448’027.29 | 360’321.71 | 457’481.14 | 639’545.00 | 735’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245’777.86 | -166’603.14 | -196’635.00 | -203’692.33 | -238’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 182.86 | 167.35 | 215.44 | 255.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 311’853.60 | 205’443.60 | 303’569.40 | 268’906.73 | 475’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.90 | 93.95 | 106.35 | 186.50 | 252.80 |
| Buchwert/Aktie | 886.98 | 967.35 | 1’076.31 | 1’222.48 | 1’538.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -412’142.24 | -455’249.75 | -441’320.15 | -582’370.31 | -727’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 464’419.40 | 508’237.60 | 550’523.20 | 624’950.00 | 690’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98’473.57 | 104’682.00 | 100’050.71 | 141’061.47 | 105’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 839’619.86 | 1’009’342.29 | 1’194’148.14 | 1’268’100.00 | 1’616’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’733’411.96 | 1’974’126.16 | 2’223’935.89 | 2’853’469.33 | 3’665’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’589’793.43 | 3’867’774.00 | 4’251’046.57 | 5’003’005.33 | 5’607’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DAIICHI SANKYO CO LTDShs Aktie Analysen
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