Dairy Farm International Holdings Aktie 1005277 / BMG2624N1535
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20.12.2024
SIN
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Dairy Farm International Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Dairy Farm International Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 EUR | 3.17 | 1.5 | 11.95 | +12.87% | +5.08% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DFI RETAIL GROUP HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.09% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dairy Farm International Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 EUR | 3.17 | -45.00 | 300.00 | 0.70 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dairy Farm International Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFI RETAIL GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFI RETAIL GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFI RETAIL GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFI RETAIL GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dairy Farm International Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’935.28 | 9’089.99 | 9’307.10 |
| Dividende | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 5.19 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| KGV | 15.41 | 12.52 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 321.05 | 353.00 | 368.78 |
| EBITDA in Mio. | 859.18 | 920.25 | 947.37 |
| Gewinn in Mio. | 188.69 | 226.02 | 269.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.42 | 243.30 | 265.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240.48 | 276.69 | 345.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.00 | 287.00 | 306.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.15 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’144.75 | 3’196.75 | 3’302.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -219.60 | -116.00 | -244.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 820.94 | 993.72 | 962.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -640.50 | -791.60 | -674.88 |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.64 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 361.85 | 490.80 | 412.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.38 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 0.79 | 0.85 | 0.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 545.89 | 38.77 | -9.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.41 | 245.15 | 247.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’375.00 | 2’462.00 | 2’749.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’039.51 | 1’093.13 | 1’111.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’065.50 | 7’081.75 | 7’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dairy Farm International Holdings Ltd. Aktie Analysen
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