Denali Therapeutics Aktie 39149539 / US24823R1059
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Denali Therapeutics Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Denali Therapeutics Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06 EUR | 3.2 | -0.24 | -9.95 | -2.34% | +0% | +5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "19.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENALI THERAPEUTICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.24 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -9.95 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -2.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denali Therapeutics Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06 EUR | 3.20 | 33.00 | 351.00 | 2.46 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 2.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denali Therapeutics Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENALI THERAPEUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENALI THERAPEUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENALI THERAPEUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENALI THERAPEUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Denali Therapeutics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49.00 | 184.32 | 421.67 | 684.26 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.99 | -2.53 | -1.55 | -0.42 |
| KGV | -7.77 | -9.15 | -14.97 | -55.38 |
| EBIT in Mio. | -552.72 | -481.51 | -302.45 | -104.55 |
| EBITDA in Mio. | -515.54 | -464.64 | -309.84 | -38.52 |
| Gewinn in Mio. | -510.47 | -446.52 | -272.44 | -88.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -425.69 | -336.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -501.63 | -467.49 | -355.74 | -203.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -575.38 | -509.13 | -415.01 | -155.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3.07 | -2.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.99 | -2.53 | -1.55 | -0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98.57 | 210.54 | 536.19 | 783.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 320.36 | 268.24 | 178.11 | 79.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -352.44 | -333.73 | -41.48 | 64.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32.88 | 78.38 | 93.83 | 10.50 |
| Cashflow/Aktie | -1.59 | -1.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -700.00 | 357.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.13 | 5.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -662.86 | -474.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 466.30 | 483.81 | 512.80 | 505.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.46 | 18.70 | 18.21 | 20.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134.04 | 158.69 | 187.73 | 231.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 866.62 | 680.67 | 604.40 | 790.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 902.73 | 721.48 | 709.90 | 909.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denali Therapeutics Inc Registered Shs Aktie Analysen
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