Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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17.04.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.69 EUR | 31.07 | 1.89 | 8.53 | +12.16% | +3.99% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1942.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1939.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.69 EUR | 31.07 | 9.00 | 182.00 | 0.92 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’120’939.00 | 7’357’415.79 | 7’687’469.77 | 7’680’000.00 | 7’963’000.00 |
| Dividende | 63.54 | 69.00 | 75.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.92 % | 4.32 % | 4.12 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 155.50 | 183.28 | 208.14 | 218.00 | 237.00 |
| KGV | 11.31 | 9.60 | 8.45 | 8.07 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 569’480.76 | 659’125.38 | 734’597.33 | 851’000.00 | 934’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 938’558.16 | 1’049’858.15 | 1’145’899.34 | 1’247’000.00 | 1’335’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 447’290.37 | 513’723.06 | 570’803.82 | 633’000.00 | 689’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 436’416.32 | 509’039.60 | 571’987.42 | 633’000.00 | 689’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625’281.66 | 722’064.80 | 800’724.88 | 916’000.00 | 998’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627’281.97 | 734’110.25 | 801’550.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.30 | 183.39 | 208.14 | 237.22 | 257.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’183’861.80 | 1’339’214.80 | 1’453’808.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’051.60 | -380’796.20 | -397’293.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 893’593.60 | 927’614.80 | 928’675.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -448’303.80 | -412’763.00 | -305’573.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 297.22 | 319.77 | 340.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 632’544.40 | 551’826.83 | 522’725.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 226.80 | 207.20 | 157.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’820.62 | 1’921.15 | 2’025.87 | 1’980.00 | 2’047.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -463’959.42 | -569’632.58 | -741’336.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 630’000.00 | 650’000.00 | 670’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 412’368.15 | 417’906.71 | 424’292.21 | 490’000.00 | 511’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 546’056.50 | 592’293.25 | 613’844.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’382’855.59 | 5’409’792.14 | 5’716’105.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’598’852.60 | 8’764’345.20 | 9’060’289.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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