Denso Aktie 494454 / JP3551500006
10.72
EUR
0.27
EUR
2.58 %
03.09.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.72 EUR | 33.26 | 1.42 | 9.65 | +9.82% | +3.86% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1938" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1899.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.5% | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.72 EUR | 33.26 | -141.00 | 370.00 | 0.08 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’876’545.67 | 8’077’589.29 | 8’366’218.81 | 8’471’333.33 | 8’824’500.00 |
| Dividende | 74.21 | 79.98 | 86.37 | 98.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.13 % | 4.46 % | 5.06 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 159.72 | 184.21 | 204.15 | 212.58 | 239.60 |
| KGV | 12.13 | 10.52 | 9.49 | 9.11 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 526’838.73 | 597’806.53 | 644’043.30 | 632’666.67 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 896’380.02 | 974’559.47 | 1’040’794.31 | 1’026’333.33 | 1’062’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 409’583.87 | 460’793.62 | 496’428.13 | 474’233.33 | 495’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411’509.73 | 456’391.36 | 484’454.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 587’509.15 | 657’805.43 | 706’757.60 | 682’566.67 | 708’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 600’061.70 | 664’965.96 | 714’827.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.23 | 181.56 | 200.65 | 190.63 | 202.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’144’983.33 | 1’210’683.33 | 1’292’640.00 | 1’252’000.00 | 1’296’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383’178.38 | -363’740.63 | -393’242.00 | -365’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 840’976.99 | 858’949.27 | 902’036.85 | 835’497.00 | 850’994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -498’244.13 | -354’555.63 | -362’660.50 | -457’309.00 | -611’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 316.01 | 347.92 | 364.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 433’156.67 | 470’768.98 | 456’645.67 | 470’497.00 | 570’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 183.77 | 208.82 | 234.71 | 318.10 | 376.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’162.92 | 2’280.36 | 2’417.50 | 2’541.73 | 2’728.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -276’483.15 | -432’716.37 | -450’693.61 | -232’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705’000.00 | 731’250.00 | 742’500.00 | 772’500.00 | 825’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 419’322.97 | 435’542.92 | 443’438.00 | 452’000.00 | 461’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627’185.71 | 648’971.43 | 666’983.33 | 677’000.00 | 689’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’517’038.31 | 5’690’285.06 | 5’888’212.69 | 5’211’994.00 | 4’713’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’736’566.46 | 8’942’230.90 | 9’174’263.15 | 8’760’824.00 | 8’148’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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