Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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10.04.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.87 | 1.61 | 9.84 | +12.15% | +3.68% | -0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "2102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2026.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.87 | -50.00 | 328.00 | 0.42 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’380’481.89 | 7’575’158.88 | 7’780’219.82 | 7’971’666.67 | 8’333’500.00 |
| Dividende | 64.71 | 72.09 | 77.58 | 84.00 | 98.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.73 % | 4.01 % | 4.35 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 156.93 | 188.03 | 205.69 | 225.50 | 252.83 |
| KGV | 12.32 | 10.28 | 9.40 | 8.57 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 551’643.36 | 644’342.54 | 697’007.08 | 735’933.33 | 794’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 930’493.91 | 1’043’536.80 | 1’108’523.68 | 1’115’933.33 | 1’183’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 424’884.40 | 493’278.71 | 529’838.99 | 423’600.00 | 379’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411’410.06 | 483’315.64 | 508’575.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 619’773.37 | 711’201.63 | 762’486.71 | 804’266.67 | 862’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 615’227.17 | 697’383.80 | 760’160.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.40 | 187.78 | 201.36 | 224.79 | 249.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’210’415.13 | 1’330’373.13 | 1’424’604.29 | 1’315’500.00 | 1’370’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193’117.29 | -397’532.86 | -368’640.86 | -300’000.00 | -240’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 791’344.00 | 864’043.75 | 932’681.00 | 887’418.50 | 911’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -443’476.71 | -402’052.00 | -315’121.57 | -491’585.00 | -613’490.00 |
| Cashflow/Aktie | 304.97 | 340.97 | 369.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 518’976.00 | 446’376.13 | 528’828.38 | 587’418.50 | 671’837.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 204.85 | 206.84 | 244.89 | 313.50 | 355.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’884.04 | 1’971.42 | 2’080.21 | 2’199.00 | 2’323.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191’008.62 | -216’510.60 | -340’744.23 | -505’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 676’000.00 | 703’000.00 | 712’000.00 | 720’000.00 | 810’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 390’274.55 | 410’787.64 | 423’063.36 | 412’000.00 | 450’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 602’631.22 | 616’307.44 | 632’127.25 | 649’850.00 | 684’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’066’078.28 | 5’140’245.87 | 5’348’068.71 | 4’983’849.00 | 4’559’087.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’324’763.29 | 8’442’816.86 | 8’751’465.57 | 8’301’086.50 | 7’989’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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