Denso Aktie 494454 / JP3551500006
11.85
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-3.50 %
12:13:42
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 39.28 | 1.4 | 10.47 | +11.54% | +3.15% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "2102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2123.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.86% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 39.28 | -66.00 | 310.00 | 0.50 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’331’029.36 | 7’519’334.15 | 7’713’253.06 | 8’113’000.00 | 8’459’000.00 |
| Dividende | 65.34 | 73.39 | 78.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.26 % | 3.50 % | 4.17 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 166.74 | 194.63 | 213.31 | 225.00 | 249.00 |
| KGV | 13.49 | 11.56 | 10.55 | 10.00 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 572’384.88 | 659’853.63 | 712’501.68 | 807’000.00 | 903’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 944’720.88 | 1’070’250.12 | 1’145’573.13 | 1’203’000.00 | 1’305’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 439’163.08 | 506’355.30 | 543’580.28 | 225’000.00 | 249’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411’409.98 | 483’315.59 | 508’576.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 638’506.04 | 724’416.63 | 777’797.86 | 880’000.00 | 976’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627’727.22 | 707’383.77 | 770’160.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.15 | 189.55 | 203.76 | 224.79 | 249.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’283’774.75 | 1’449’996.25 | 1’608’576.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304’700.33 | -401’168.33 | -330’583.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 859’002.50 | 911’781.25 | 1’008’741.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -378’882.33 | -184’795.67 | -204’376.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 308.44 | 342.74 | 372.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 423’696.53 | 471’252.16 | 598’219.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 168.13 | 185.62 | 228.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’914.88 | 1’998.75 | 2’102.40 | 2’158.00 | 2’237.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -187’095.61 | -226’997.07 | -355’473.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 675’000.00 | 690’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 408’003.29 | 413’943.95 | 433’116.19 | 486’000.00 | 510’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 601’882.75 | 614’991.75 | 616’639.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’113’182.15 | 5’292’497.95 | 5’520’989.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’470’438.67 | 8’776’983.33 | 9’255’050.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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