Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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18:14:00
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 EUR | 35.25 | 1.81 | 9.34 | +13.3% | +3.57% | +4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2103" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2042.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 EUR | 35.25 | 1.00 | 169.00 | 0.93 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’117’390.33 | 7’437’991.22 | 7’756’694.18 | 8’134’000.00 | 8’424’000.00 |
| Dividende | 63.84 | 69.53 | 75.86 | 82.50 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.53 % | 3.85 % | 4.18 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 156.40 | 187.19 | 212.86 | 256.30 | 282.40 |
| KGV | 12.61 | 10.53 | 9.26 | 7.69 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 572’822.06 | 677’636.45 | 749’992.14 | 851’500.00 | 845’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 941’945.27 | 1’071’480.78 | 1’158’692.87 | 1’224’000.00 | 1’225’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 447’125.21 | 523’262.25 | 580’711.41 | 652’600.00 | 648’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426’606.15 | 509’626.59 | 568’122.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625’612.36 | 735’635.97 | 814’309.45 | 921’600.00 | 913’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626’527.78 | 732’430.04 | 799’381.19 | 853’200.00 | 913’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 152.61 | 182.90 | 206.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’176’910.86 | 1’170’353.43 | 1’272’563.00 | 1’488’000.00 | 1’565’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’530.00 | -369’189.38 | -396’262.25 | -395’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 877’000.13 | 870’816.13 | 929’358.63 | 995’280.50 | 1’031’563.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504’221.00 | -378’856.25 | -365’306.75 | -523’641.50 | -558’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 299.16 | 324.26 | 346.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 661’846.63 | 504’757.00 | 527’685.13 | 600’280.50 | 611’563.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 278.80 | 190.15 | 181.60 | 238.50 | 274.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’820.92 | 1’916.96 | 2’037.20 | 2’288.00 | 2’575.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -254’139.71 | -330’784.43 | -475’752.68 | 32’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 640’000.00 | 657’500.00 | 675’000.00 | 685’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 394’355.44 | 397’160.00 | 408’305.89 | 395’000.00 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559’589.43 | 600’967.57 | 622’682.29 | 672’500.00 | 720’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’251’295.32 | 5’328’175.47 | 5’579’009.31 | 5’905’502.50 | 5’938’553.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’643’591.50 | 8’860’833.63 | 9’110’369.88 | 9’588’567.00 | 9’449’119.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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