Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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28.11.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 36.44 | 1.61 | 9.03 | +11.21% | +3.32% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2292" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2167.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 36.44 | -10.00 | 226.00 | 0.76 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’208’175.91 | 7’424’592.43 | 7’665’099.49 | 7’927’000.00 | 8’224’500.00 |
| Dividende | 66.00 | 70.99 | 77.27 | 85.00 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.45 % | 3.75 % | 4.13 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 176.49 | 204.29 | 223.54 | 239.75 | 265.20 |
| KGV | 11.67 | 10.08 | 9.21 | 8.59 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 629’272.86 | 699’306.71 | 755’762.66 | 790’500.00 | 853’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’004’055.58 | 1’098’486.66 | 1’174’676.01 | 1’174’000.00 | 1’244’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 474’086.03 | 528’298.17 | 567’630.15 | 592’000.00 | 636’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465’637.19 | 506’797.80 | 545’873.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 690’638.08 | 759’027.31 | 815’953.36 | 852’500.00 | 916’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 676’022.84 | 729’735.37 | 781’905.21 | 783’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.86 | 196.35 | 209.01 | 233.90 | 257.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’317’294.50 | 1’422’826.50 | 1’513’755.00 | 1’366’700.00 | 1’423’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226’674.00 | -390’136.33 | -389’847.33 | -250’000.00 | -260’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 933’583.57 | 881’086.14 | 968’760.00 | 939’929.00 | 972’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590’733.67 | -299’054.17 | -314’002.17 | -509’210.00 | -513’576.00 |
| Cashflow/Aktie | 325.39 | 341.74 | 374.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 623’819.57 | 467’007.29 | 544’427.57 | 689’929.00 | 712’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.14 | 206.74 | 254.62 | 323.80 | 357.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’865.07 | 1’965.36 | 2’076.56 | 2’257.95 | 2’411.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -351’324.41 | -413’539.16 | -597’025.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 656’666.67 | 678’333.33 | 698’333.33 | 740’000.00 | 770’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 406’365.00 | 420’699.50 | 438’191.00 | 517’000.00 | 559’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 594’862.00 | 614’365.33 | 632’841.50 | 644’700.00 | 669’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’895’028.10 | 5’048’557.59 | 5’266’645.16 | 5’084’067.00 | 5’190’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’068’103.67 | 8’298’637.33 | 8’634’677.83 | 8’124’599.00 | 8’272’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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