Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 32 | 1.43 | 9.64 | +9.75% | +4.02% | -7.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "1925" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1923.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.01% | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 32.00 | -93.00 | 323.00 | 0.21 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’711’890.56 | 7’932’618.57 | 8’165’442.55 | 8’390’666.67 | 8’776’000.00 |
| Dividende | 73.67 | 79.48 | 86.00 | 98.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.11 % | 4.45 % | 5.07 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 166.83 | 189.16 | 209.23 | 224.58 | 262.10 |
| KGV | 11.58 | 10.22 | 9.24 | 8.60 | 7.37 |
| EBIT in Mio. | 550’179.34 | 617’324.28 | 666’205.02 | 678’333.33 | 752’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 919’367.91 | 993’208.87 | 1’056’873.63 | 1’073’333.33 | 1’151’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 432’626.20 | 479’586.08 | 516’143.72 | 510’900.00 | 563’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440’719.73 | 471’188.83 | 525’721.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618’321.93 | 684’356.10 | 737’989.88 | 735’566.67 | 806’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614’636.28 | 691’245.83 | 747’296.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.07 | 186.76 | 209.35 | 226.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’293’526.43 | 1’366’518.57 | 1’332’700.00 | 1’252’000.00 | 1’296’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399’103.56 | -375’075.00 | -380’990.86 | -365’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 853’187.50 | 883’357.00 | 860’190.71 | 835’497.00 | 850’994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470’250.33 | -326’493.67 | -379’668.29 | -457’809.00 | -611’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 327.55 | 355.31 | 367.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 440’128.67 | 480’187.78 | 479’285.57 | 470’497.00 | 570’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 187.09 | 222.68 | 272.90 | 318.10 | 376.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’121.80 | 2’244.47 | 2’415.42 | 2’502.73 | 2’674.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -300’802.70 | -472’976.01 | -573’706.15 | -258’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 716’250.00 | 731’250.00 | 740’000.00 | 772’500.00 | 825’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 425’338.79 | 440’892.28 | 440’375.00 | 461’000.00 | 477’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 614’033.38 | 631’464.75 | 665’300.00 | 667’000.00 | 689’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’496’932.68 | 5’701’926.20 | 6’012’968.31 | 5’321’994.00 | 4’713’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’775’944.78 | 9’041’386.00 | 9’095’982.29 | 8’810’824.00 | 8’148’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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