Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.63 EUR | 35.91 | 1.74 | 8.76 | +11.88% | +3.38% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1869.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.63 EUR | 35.91 | 4.00 | 176.00 | 0.97 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’142’346.27 | 7’400’157.87 | 7’688’432.75 | 8’029’000.00 | 8’355’000.00 |
| Dividende | 64.67 | 70.69 | 77.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.68 % | 4.01 % | 4.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 178.01 | 201.00 | 223.83 | 226.11 | 248.83 |
| KGV | 10.79 | 9.56 | 8.58 | 8.50 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 629’805.70 | 700’531.09 | 760’631.31 | 854’000.00 | 944’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 985’800.59 | 1’065’002.96 | 1’137’601.76 | 1’243’000.00 | 1’342’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 491’318.32 | 539’862.09 | 582’138.67 | 653’000.00 | 719’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479’267.95 | 537’349.12 | 598’388.22 | 689’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 693’113.32 | 762’366.38 | 825’825.07 | 903’000.00 | 993’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 645’587.87 | 703’425.68 | 778’014.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.08 | 193.63 | 209.57 | 226.11 | 248.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’207’633.37 | 1’274’807.90 | 1’361’564.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252’542.41 | -418’614.44 | -421’467.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839’130.73 | 838’250.51 | 895’116.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -572’991.25 | -294’500.31 | -305’640.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 307.80 | 337.46 | 350.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 586’588.33 | 419’636.07 | 473’648.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’857.98 | 1’955.36 | 2’037.59 | 2’279.00 | 2’369.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -155’885.19 | -237’081.28 | -461’596.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 677’500.00 | 692’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 396’496.60 | 415’576.29 | 424’374.30 | 527’000.00 | 555’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 588’987.85 | 603’392.19 | 622’486.82 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’356’101.16 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’979’182.75 | 8’198’066.48 | 8’473’796.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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