Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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12.06.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 EUR | 32.72 | 1.43 | 9.53 | +9.68% | +3.9% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "1925" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1926.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.87% | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 EUR | 32.72 | -83.00 | 314.00 | 0.24 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’675’846.46 | 7’902’495.26 | 8’113’995.79 | 8’440’000.00 | 8’996’000.00 |
| Dividende | 72.50 | 78.13 | 84.60 | 98.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.26 % | 4.61 % | 5.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 169.92 | 190.46 | 213.25 | 241.70 | 247.00 |
| KGV | 10.80 | 9.63 | 8.60 | 7.59 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 562’847.02 | 633’359.90 | 683’189.37 | 751’400.00 | 898’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 967’248.18 | 1’048’001.24 | 1’078’357.00 | 1’141’400.00 | 1’310’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 443’981.38 | 488’092.02 | 531’699.05 | 563’900.00 | 674’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 436’029.44 | 473’292.53 | 532’610.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 638’657.23 | 701’063.29 | 759’005.10 | 808’900.00 | 949’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 619’638.12 | 705’448.86 | 767’595.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 169.24 | 185.21 | 206.03 | 226.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’302’598.13 | 1’384’478.75 | 1’376’066.67 | 1’370’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424’675.71 | -366’455.14 | -333’300.00 | -240’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 874’811.25 | 906’636.63 | 863’675.50 | 911’837.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447’924.43 | -312’990.86 | -354’858.25 | -613’490.00 | |
| Cashflow/Aktie | 333.70 | 359.58 | 363.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 435’938.00 | 504’036.38 | 530’625.50 | 671’837.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 198.33 | 235.34 | 313.50 | 355.10 | |
| Buchwert/Aktie | 2’062.27 | 2’185.01 | 2’360.19 | 2’303.35 | 2’239.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -276’960.57 | -495’991.04 | -649’444.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 718’750.00 | 730’000.00 | 747’500.00 | 810’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 421’872.70 | 434’981.50 | 423’600.00 | 446’500.00 | 524’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 621’070.88 | 639’452.25 | 672’800.00 | 684’700.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’355’405.62 | 5’594’970.62 | 6’034’190.08 | 4’559’087.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’596’999.14 | 8’902’721.86 | 8’929’352.25 | 7’989’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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