Derichebourg Aktie 324512 / FR0000053381
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BMN
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Derichebourg SA Aktie Analysen & Prognosen
Derichebourg SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.92 EUR | 1.69 | 1.72 | 7.5 | +10.75% | +2.13% | +8.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "9.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERICHEBOURG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Derichebourg SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.92 EUR | 1.69 | 19.00 | 253.00 | 1.38 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Derichebourg SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
Schätzungen zu Derichebourg in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’572.74 | 3’756.69 | 3’994.65 |
| Dividende | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.41 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.06 | 1.17 |
| KGV | 9.61 | 8.52 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 181.07 | 199.52 | 226.00 |
| EBITDA in Mio. | 331.34 | 356.66 | 384.75 |
| Gewinn in Mio. | 136.95 | 160.69 | 177.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.70 | 159.80 | 183.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.69 | 197.92 | 209.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.00 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’392.23 | 1’460.27 | 1’659.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 261.45 | 282.90 | 328.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.92 | 1.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 94.35 | 118.98 | 120.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.73 | 0.50 |
| Buchwert/Aktie | 7.79 | 8.66 | 9.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 513.36 | 430.33 | 354.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.68 | 159.48 | 166.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’233.88 | 1’366.81 | 1’514.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’438.97 | 2’554.07 | 2’508.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Derichebourg SA Aktie Analysen
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