DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.15 EUR | 24.17 | 1.05 | 20.29 | +21.4% | +0% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "59.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.68% | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.15 EUR | 24.17 | 62.00 | 294.00 | 1.20 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’606.47 | 5’320.82 | 6’140.40 | 7’142.64 | 7’891.47 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.48 | 3.04 | 3.67 | 4.03 |
| KGV | 32.69 | 26.68 | 21.76 | 18.02 | 16.40 |
| EBIT in Mio. | 964.86 | 1’217.10 | 1’517.04 | 1’845.19 | 2’053.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’402.58 | 1’683.20 | 2’018.27 | 2’362.43 | 2’610.20 |
| Gewinn in Mio. | 810.72 | 1’005.10 | 1’259.53 | 1’574.58 | 1’812.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810.72 | 1’005.10 | 1’259.53 | 1’574.58 | 1’812.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’056.03 | 1’304.23 | 1’614.94 | 1’966.75 | 2’182.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.20 | 1’303.84 | 1’802.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.48 | 3.04 | 3.67 | 4.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.45 | 3.07 | 3.70 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’951.99 | 3’506.49 | 4’141.33 | 4’787.32 | 5’202.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.38 | -289.45 | -259.73 | -283.50 | -169.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’165.23 | 1’446.93 | 1’876.83 | 2’136.10 | 2’436.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.45 | -243.03 | -313.13 | -679.00 | 78.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.92 | 5.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 908.65 | 1’269.31 | 1’567.64 | 1’789.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.64 | 3.13 | 4.04 | 4.59 |
| Buchwert/Aktie | 9.05 | 11.50 | 12.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 224.47 | -850.27 | -2’450.49 | -3’895.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 603.17 | 689.28 | 765.06 | 845.15 | 848.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.49 | 314.82 | 339.78 | 331.01 | 309.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’383.71 | 1’588.18 | 1’813.89 | 2’095.82 | 2’301.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’182.05 | 4’253.02 | 5’561.33 | 7’699.20 | 9’869.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’055.60 | 8’193.03 | 9’330.63 | 11’415.50 | 13’772.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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