DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.06 EUR | 30.51 | 0.8 | 31.94 | +25.4% | +0% | +4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "68.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.17% Aufschlag. | |
| KGV | 31.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.06 EUR | 30.51 | 9.00 | 289.00 | 0.96 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| GLOBAL PAYMENTS US37940X1028 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’015.68 | 4’609.17 | 5’316.97 | 6’263.75 | 7’145.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.03 | 2.46 | 3.02 | 3.64 |
| KGV | 45.54 | 38.26 | 31.64 | 25.71 | 21.36 |
| EBIT in Mio. | 798.15 | 980.63 | 1’214.85 | 1’489.18 | 1’806.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’166.33 | 1’419.05 | 1’685.01 | 2’012.95 | 2’396.80 |
| Gewinn in Mio. | 683.63 | 819.93 | 997.26 | 1’248.31 | 1’512.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.63 | 819.93 | 997.26 | 1’248.31 | 1’512.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.61 | 1’063.18 | 1’288.29 | 1’596.97 | 1’934.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 933.09 | 1’116.86 | 1’400.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.71 | 2.03 | 2.46 | 3.02 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.98 | 2.42 | 3.06 | 3.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’518.66 | 2’975.92 | 3’505.73 | 4’133.52 | 4’731.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.76 | -49.00 | -80.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960.77 | 1’250.43 | 1’497.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.20 | -600.50 | -500.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 3.20 | 3.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 649.94 | 925.18 | 1’166.91 | 1’382.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 2.06 | 2.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.41 | 8.74 | 10.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 965.23 | -88.23 | -1’106.94 | -1’556.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 545.21 | 611.91 | 688.55 | 779.58 | 867.24 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.54 | 291.40 | 318.92 | 401.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’204.23 | 1’377.96 | 1’574.90 | 1’840.10 | 2’061.84 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’551.25 | 3’491.64 | 4’347.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’490.50 | 7’087.50 | 8’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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