DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 22.81 | 1 | 20.8 | +20.78% | +0% | -8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "67.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.91% | |
| KGV | 20.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 22.81 | 83.00 | 310.00 | 1.33 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’646.75 | 5’233.92 | 5’903.06 | 6’749.45 | 7’654.30 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.48 | 2.96 | 3.69 | 4.37 |
| KGV | 28.99 | 24.12 | 20.21 | 16.18 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 946.03 | 1’188.48 | 1’444.72 | 1’837.33 | 2’199.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’354.29 | 1’657.86 | 1’949.83 | 2’420.47 | 2’860.73 |
| Gewinn in Mio. | 822.51 | 992.37 | 1’196.36 | 1’531.69 | 1’823.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.51 | 992.37 | 1’196.36 | 1’531.69 | 1’823.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’071.20 | 1’280.38 | 1’544.56 | 1’952.90 | 2’316.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’068.48 | 1’420.91 | 1’718.23 | 2’171.50 | 2’617.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.48 | 2.96 | 3.69 | 4.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.44 | 2.93 | 3.73 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’530.55 | 5’192.98 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.90 | 4.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 909.84 | 1’138.79 | 1’408.19 | 1’695.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 3.11 | 3.71 | 4.72 | 5.61 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’116.77 | -295.54 | -1’382.00 | -2’750.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 606.37 | 673.37 | 745.89 | 833.03 | 917.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 377.83 | 392.30 | 427.48 | 385.13 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.71 | 1’453.81 | 1’626.52 | 1’854.08 | 2’082.26 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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