DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.95 EUR | 23.38 | 1.06 | 20 | +21.26% | +0% | -15.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "59.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.33% | |
| KGV | 20 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.95 EUR | 23.38 | 71.00 | 294.00 | 1.23 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’606.36 | 5’320.71 | 6’139.02 | 7’150.31 | 7’908.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.48 | 3.04 | 3.67 | 3.93 |
| KGV | 30.00 | 24.49 | 19.99 | 16.55 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 963.81 | 1’216.01 | 1’514.08 | 1’834.55 | 1’963.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’402.86 | 1’678.00 | 2’008.65 | 2’309.73 | 2’477.05 |
| Gewinn in Mio. | 810.62 | 1’004.10 | 1’257.22 | 1’573.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810.62 | 1’004.10 | 1’257.22 | 1’573.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’055.42 | 1’302.10 | 1’609.13 | 1’948.54 | 2’058.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.20 | 1’303.84 | 1’802.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.48 | 3.04 | 3.67 | 3.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.47 | 3.11 | 3.76 | 3.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’950.93 | 3’508.50 | 4’147.07 | 4’793.84 | 5’151.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.33 | -266.33 | -129.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’157.33 | 1’454.00 | 1’914.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.67 | -340.00 | -500.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.92 | 5.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 908.65 | 1’269.31 | 1’567.64 | 1’789.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.64 | 3.13 | 4.04 | 4.59 |
| Buchwert/Aktie | 9.05 | 11.50 | 12.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 224.38 | -850.27 | -2’450.49 | -3’895.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 609.34 | 697.26 | 778.12 | 875.08 | 897.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.88 | 316.03 | 344.65 | 329.77 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’378.28 | 1’583.29 | 1’806.87 | 2’084.92 | 2’293.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’205.91 | 4’241.17 | 5’427.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’033.00 | 8’143.00 | 8’959.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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