DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
94.72
EUR
2.84
EUR
3.09%
16:43:37
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.82 EUR | 5.44 | 0.8 | 19.44 | +14.1% | +1.37% | +3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "94.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.12% Aufschlag. | |
| KGV | 19.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.82 EUR | 5.44 | -85.00 | 208.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’273.84 | 1’388.71 | 1’506.82 | 1’581.88 | 1’696.59 |
| Dividende | 1.29 | 1.47 | 1.45 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.58 % | 1.56 % | 1.50 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.99 | 5.77 | 6.31 | 6.98 |
| KGV | 21.61 | 18.62 | 16.12 | 14.74 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 317.87 | 368.58 | 430.83 | 424.75 | 468.49 |
| EBITDA in Mio. | 432.69 | 488.83 | 550.85 | 585.29 | 653.47 |
| Gewinn in Mio. | 218.06 | 257.98 | 298.32 | 321.01 | 358.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.00 | 286.07 | 327.99 | 351.41 | 388.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291.56 | 342.79 | 404.57 | 462.38 | 511.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.33 | 331.94 | 396.94 | 422.38 | 471.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 4.62 | 5.36 | 5.76 | 6.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 852.70 | 925.35 | 1’020.00 | 1’102.00 | 1’187.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.27 | -111.00 | -123.00 | -146.00 | -157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.20 | 379.74 | 429.33 | 464.00 | 509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.53 | -108.97 | -70.15 | -532.00 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 6.53 | 7.54 | 8.05 | 8.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 238.38 | 281.29 | 315.40 | 320.00 | 349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 32.97 | 33.98 | 36.99 | 43.88 | 48.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 493.08 | 305.78 | 90.99 | 42.84 | -219.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.00 | 101.00 | 106.00 | 114.00 | 122.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.49 | 99.52 | 118.34 | 142.37 | 152.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.49 | 132.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’849.89 | 2’028.52 | 2’282.59 | 2’444.70 | 2’725.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’326.25 | 3’472.95 | 3’924.00 | 3’730.00 | 4’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.