DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
99.48
EUR
-0.67
EUR
-0.67%
03.01.2025
BTE
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.96 EUR | 5.66 | 0.88 | 19.88 | +16.3% | +1.26% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "104.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.93% Aufschlag. | |
| KGV | 19.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.96 EUR | 5.66 | -37.00 | 208.00 | 0.67 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’291.42 | 1’405.39 | 1’557.10 |
| Dividende | 1.22 | 1.38 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.39 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.91 | 5.83 |
| KGV | 23.50 | 20.26 | 17.06 |
| EBIT in Mio. | 325.35 | 374.23 | 456.50 |
| EBITDA in Mio. | 434.79 | 491.44 | 564.40 |
| Gewinn in Mio. | 222.86 | 258.86 | 300.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.75 | 283.29 | 339.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.52 | 349.19 | 404.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 286.41 | 331.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.91 | 4.54 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 849.00 | 924.00 | 1’007.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.50 | -106.00 | -103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 360.92 | 402.20 | 435.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -243.00 | -193.00 | -194.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 251.38 | 289.03 | 325.43 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 33.16 | 34.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 491.67 | 292.76 | -19.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.35 | 95.40 | 98.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.63 | 100.82 | 82.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.35 | 142.07 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’837.62 | 2’017.98 | 2’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’155.00 | 3’253.00 | 3’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.