DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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-1.27%
20:44:00
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.75 EUR | 5.85 | 0.89 | 20.59 | +17.05% | +1.23% | -3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "102.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.42% Aufschlag. | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.75 EUR | 5.85 | -56.00 | 208.00 | 0.62 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’289.03 | 1’400.27 | 1’531.57 |
| Dividende | 1.28 | 1.45 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.43 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 4.92 | 5.96 |
| KGV | 24.01 | 20.72 | 17.11 |
| EBIT in Mio. | 322.49 | 371.36 | 446.70 |
| EBITDA in Mio. | 434.39 | 489.48 | 554.87 |
| Gewinn in Mio. | 220.59 | 255.03 | 296.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.80 | 281.05 | 331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298.74 | 347.00 | 392.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285.91 | 332.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.92 | 4.51 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 843.00 | 912.00 | 986.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.50 | -106.00 | -103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 357.12 | 399.60 | 429.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -243.00 | -193.00 | -194.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.31 | 6.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 247.59 | 285.72 | 311.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.84 | 33.64 | 19.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 489.03 | 313.70 | -10.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.00 | 92.00 | 95.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.05 | 100.48 | 105.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.35 | 142.07 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’826.99 | 2’004.69 | 2’224.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’155.00 | 3’253.00 | 3’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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