DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
58.34
EUR
1.46
EUR
2.57 %
30.04.2026
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.36 EUR | 3.77 | 1.06 | 12.43 | +10.83% | +2.36% | -5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "59.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.18% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.36 EUR | 3.77 | 97.00 | 274.00 | 0.95 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’230.88 | 1’314.83 | 1’395.88 | 1’490.99 | 1’587.55 |
| Dividende | 1.34 | 1.48 | 1.50 | 1.63 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.56 % | 2.59 % | 2.81 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.47 | 4.99 | 5.10 | 5.37 |
| KGV | 14.69 | 12.97 | 11.62 | 11.38 | 10.81 |
| EBIT in Mio. | 286.39 | 315.54 | 354.73 | 359.50 | 366.20 |
| EBITDA in Mio. | 394.09 | 431.98 | 470.55 | 501.26 | 539.99 |
| Gewinn in Mio. | 185.19 | 211.57 | 237.54 | 243.37 | 264.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.10 | 238.05 | 269.26 | 258.37 | 278.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.91 | 288.99 | 327.12 | 344.50 | 373.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240.40 | 278.29 | 317.33 | 332.99 | 366.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 3.90 | 4.63 | 4.68 | 5.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 790.67 | 840.67 | 898.00 | 977.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.60 | -118.95 | -117.33 | -147.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.10 | 334.01 | 379.87 | 427.50 | 507.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.90 | -136.50 | -253.83 | -79.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.74 | 6.26 | 7.01 | 7.61 | 8.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 176.19 | 209.69 | 248.90 | 235.77 | 256.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.40 | 4.53 | 4.92 | |
| Buchwert/Aktie | 32.88 | 35.11 | 37.28 | 40.25 | 43.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 605.57 | 490.18 | 275.89 | 390.60 | 221.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.00 | 98.50 | 103.00 | 115.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.65 | 119.45 | 117.42 | 144.20 | 153.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’820.13 | 1’944.32 | 2’140.70 | 2’106.71 | 2’282.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’187.23 | 3’276.93 | 3’282.80 | 3’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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