DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.04 EUR | 5.82 | 0.91 | 16.93 | +13.95% | +1.39% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "89.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.65% | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.04 EUR | 5.82 | -87.00 | 207.00 | 0.10 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’241.72 | 1’350.61 | 1’469.28 | 1’547.31 | 1’659.70 |
| Dividende | 1.22 | 1.38 | 1.52 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.53 % | 1.68 % | 1.55 % | 1.63 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.87 | 5.56 | 3.10 | 3.43 |
| KGV | 21.49 | 18.50 | 16.19 | 29.06 | 26.25 |
| EBIT in Mio. | 315.10 | 363.24 | 414.75 | 208.03 | 229.50 |
| EBITDA in Mio. | 421.87 | 474.62 | 531.39 | 286.23 | 311.18 |
| Gewinn in Mio. | 212.04 | 250.29 | 289.28 | 158.76 | 177.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.34 | 281.38 | 323.36 | 347.96 | 384.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.41 | 332.33 | 384.03 | 228.90 | 253.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.35 | 321.23 | 369.16 | 208.90 | 233.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.43 | 5.13 | 2.83 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 813.33 | 880.50 | 957.50 | 1’050.00 | 1’132.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.50 | -108.50 | -115.50 | -139.00 | -149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 320.30 | 360.15 | 412.15 | 441.00 | 485.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.00 | -141.50 | -144.00 | -532.00 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.49 | 7.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 239.22 | 274.95 | 317.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 34.71 | 35.86 | 39.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 478.96 | 293.24 | 70.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.50 | 98.50 | 102.50 | 112.00 | 121.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.48 | 98.58 | 100.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124.79 | 129.96 | 136.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’936.67 | 2’115.11 | 2’327.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’397.50 | 3’521.50 | 3’688.00 | 3’651.00 | 3’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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