DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
64.66
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 4.42 | 0.99 | 14.66 | +12.55% | +1.96% | +14.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "69.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.13% | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 4.42 | 55.00 | 281.00 | 0.94 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’229.16 | 1’312.10 | 1’393.58 | 1’487.39 | 1’584.11 |
| Dividende | 1.34 | 1.45 | 1.52 | 1.57 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.21 % | 2.32 % | 2.40 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 3.93 | 4.41 | 4.94 | 4.97 | 5.25 |
| KGV | 16.67 | 14.83 | 13.25 | 13.17 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 282.47 | 312.25 | 344.68 | 369.20 | 399.03 |
| EBITDA in Mio. | 392.86 | 429.40 | 466.29 | 502.60 | 542.92 |
| Gewinn in Mio. | 183.18 | 211.67 | 233.75 | 249.59 | 273.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.77 | 235.44 | 264.36 | 266.09 | 289.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.27 | 285.41 | 317.73 | 342.78 | 374.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.50 | 274.47 | 313.40 | 333.04 | 366.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.89 | 4.53 | 4.70 | 5.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 790.67 | 840.67 | 898.33 | 977.00 | 1’047.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.35 | -118.95 | -118.83 | -147.00 | -158.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301.81 | 333.30 | 381.53 | 427.50 | 462.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.93 | -118.73 | -207.58 | -78.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 6.10 | 7.00 | 7.65 | 8.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 178.13 | 203.22 | 238.94 | 257.34 | 277.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.13 | 3.61 | 4.53 | 4.92 |
| Buchwert/Aktie | 31.87 | 34.07 | 36.08 | 40.45 | 43.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 651.19 | 536.02 | 323.63 | 302.38 | 117.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.00 | 98.50 | 103.00 | 115.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.33 | 120.84 | 126.12 | 147.94 | 157.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’738.77 | 1’864.09 | 2’065.40 | 2’107.32 | 2’283.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’186.90 | 3’276.60 | 3’283.47 | 3’135.00 | 3’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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