DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
74.92
EUR
-1.12
EUR
-1.47 %
16.01.2026
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.40 EUR | 4.62 | 0.89 | 16.74 | +13.15% | +1.74% | +11.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "74.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.2% Aufschlag. | |
| KGV | 16.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.40 EUR | 4.62 | 38.00 | 220.00 | 0.42 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| DANIELI IT0000076502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’273.86 | 1’373.74 | 1’457.96 | 1’564.06 |
| Dividende | 1.36 | 1.48 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.95 % | 1.84 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.80 | 5.34 | 5.85 |
| KGV | 17.91 | 15.80 | 14.22 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 315.67 | 356.26 | 359.27 | 394.31 |
| EBITDA in Mio. | 431.78 | 477.82 | 517.58 | 563.06 |
| Gewinn in Mio. | 209.48 | 245.00 | 262.23 | 290.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.49 | 273.38 | 292.23 | 320.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.18 | 336.90 | 389.65 | 426.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.32 | 319.17 | 349.65 | 386.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.39 | 4.79 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 812.78 | 866.17 | 946.00 | 1’018.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.66 | -118.79 | -139.00 | -149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 327.13 | 357.12 | 391.00 | 428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.31 | -72.21 | -531.00 | -77.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 230.57 | 254.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.94 | 37.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 367.16 | 182.31 | 207.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 99.00 | 106.00 | 114.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.44 | 113.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.54 | 133.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’048.87 | 2’226.37 | 2’294.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’493.36 | 3’665.54 | 3’366.00 | 3’593.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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