DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
71.04
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1.00
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1.43 %
27.02.2026
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 0.96 | 14.76 | +12.28% | +1.87% | -7.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "74.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.1% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 33.00 | 244.00 | 0.46 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’262.68 | 1’361.27 | 1’455.25 | 1’548.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.46 | 1.44 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.07 % | 2.05 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.75 | 5.21 | 6.07 |
| KGV | 16.78 | 14.82 | 13.51 | 11.59 |
| EBIT in Mio. | 313.06 | 351.51 | 388.50 | 430.00 |
| EBITDA in Mio. | 420.22 | 463.05 | 492.00 | 557.00 |
| Gewinn in Mio. | 205.78 | 237.63 | 260.83 | 282.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.82 | 265.93 | 288.33 | 312.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285.75 | 324.18 | 354.75 | 416.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.66 | 314.44 | 340.00 | 376.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.32 | 5.03 | 5.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 812.85 | 868.44 | 941.50 | 1’008.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.78 | -110.19 | -116.50 | -147.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.42 | 369.08 | 413.25 | 419.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.88 | -112.81 | -359.50 | -72.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 6.65 | 7.46 | 8.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.36 | 247.10 | 246.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.86 | 4.22 | |
| Buchwert/Aktie | 34.31 | 36.76 | 32.81 | 43.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 459.38 | 306.98 | 130.51 | 264.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.00 | 98.00 | 102.50 | 112.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.49 | 112.14 | 139.12 | 147.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.54 | 133.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’965.09 | 2’117.05 | 2’276.18 | 2’243.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’370.24 | 3’514.02 | 3’354.50 | 3’326.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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