DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
60.92
EUR
0.36
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0.59 %
10.04.2026
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.72 EUR | 3.7 | 1.01 | 12.7 | +10.55% | +2.3% | -12.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "59.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.98% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.72 EUR | 3.70 | 80.00 | 264.00 | 0.89 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’235.89 | 1’323.39 | 1’407.77 | 1’494.26 | 1’598.83 |
| Dividende | 1.33 | 1.47 | 1.51 | 1.58 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.43 % | 2.49 % | 2.60 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.55 | 5.09 | 5.42 | 5.98 |
| KGV | 15.07 | 13.34 | 11.93 | 11.21 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 287.82 | 322.12 | 363.73 | 392.62 | |
| EBITDA in Mio. | 398.50 | 437.95 | 478.59 | 522.99 | 567.58 |
| Gewinn in Mio. | 189.27 | 217.00 | 245.93 | 258.93 | 284.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219.20 | 246.21 | 279.80 | 288.93 | 314.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261.31 | 296.13 | 336.65 | 385.24 | 419.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.79 | 280.88 | 320.14 | 345.24 | 379.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 4.02 | 4.77 | 4.92 | 5.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 806.00 | 861.67 | 922.33 | 998.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.00 | -115.75 | -118.00 | -149.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 306.39 | 341.16 | 388.67 | 394.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.33 | -115.00 | -268.00 | -79.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.32 | 7.07 | 7.49 | 8.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 182.25 | 216.35 | 243.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.43 | |||
| Buchwert/Aktie | 32.96 | 35.22 | 37.45 | 39.82 | 43.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 565.34 | 438.55 | 208.43 | 400.12 | 213.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.00 | 100.00 | 104.50 | 117.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.31 | 120.08 | 128.98 | 149.43 | 159.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’862.22 | 2’000.40 | 2’220.93 | 2’094.97 | 2’296.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’335.67 | 3’466.33 | 3’479.33 | 3’169.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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