Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 | 0.77 | 25.1 | +18.45% | +0.97% | +9.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "5045" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6295.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.33% Aufschlag. | |
| KGV | 25.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 | -39.00 | 136.00 | 0.64 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
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| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
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| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’709.12 | 1’813.48 | 1’916.19 | 2’088.29 | 2’266.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.00 % | 1.04 % | 1.08 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.33 | 2.45 | 2.69 | 2.81 |
| KGV | 31.44 | 30.24 | 28.77 | 26.16 | 25.02 |
| EBIT in Mio. | 425.80 | 438.40 | 457.68 | 500.25 | 521.00 |
| EBITDA in Mio. | 458.17 | 470.17 | 494.55 | 546.04 | 567.00 |
| Gewinn in Mio. | 293.86 | 310.38 | 326.79 | 362.51 | 379.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.36 | 314.81 | 331.84 | 362.51 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.17 | 398.48 | 432.85 | 453.01 | 444.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 360.82 | 375.34 | 406.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.06 | 2.26 | 2.43 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 794.72 | 835.48 | 877.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.00 | -41.00 | -42.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 365.78 | 384.29 | 394.73 | 514.00 | 539.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.00 | -193.00 | -203.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.57 | 2.73 | 2.96 | 3.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 273.82 | 293.69 | 308.58 | 346.19 | 356.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.11 | 2.17 | 2.54 | 2.66 |
| Buchwert/Aktie | 8.40 | 9.75 | 11.17 | 13.12 | 14.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 208.60 | 12.65 | -199.02 | -428.11 | -633.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.67 | 29.27 | 33.14 | 23.77 | 35.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’118.38 | 1’304.43 | 1’510.16 | 1’759.00 | 1’988.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’960.97 | 2’118.28 | 2’288.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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