Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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05.06.2025
BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.48 GBP | 8.35 | 0.7 | 24.15 | +15.58% | +1.39% | +12.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4860" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4197.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.05% Aufschlag. | |
| KGV | 24.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.48 GBP | 8.35 | 20.00 | 159.00 | 1.13 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’486.64 | 1’564.01 | 1’642.20 | 1’743.36 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.40 % | 1.47 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.78 | 1.88 | 1.94 |
| KGV | 27.62 | 26.06 | 24.66 | 23.97 |
| EBIT in Mio. | 322.97 | 335.22 | 349.68 | 361.47 |
| EBITDA in Mio. | 367.19 | 381.69 | 401.93 | 419.02 |
| Gewinn in Mio. | 222.87 | 233.38 | 247.62 | 262.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.60 | 240.96 | 255.05 | 262.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302.20 | 309.40 | 339.14 | 344.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.82 | 268.97 | 287.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.49 | 1.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 685.71 | 715.95 | 751.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.50 | -75.50 | -77.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275.32 | 289.42 | 302.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.50 | -170.50 | -179.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 1.96 | 2.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 222.71 | 238.44 | 248.80 | 248.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.66 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 7.37 | 8.28 | 9.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 298.03 | 163.33 | 22.51 | -78.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.31 | 26.88 | 28.39 | 19.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363.00 | 385.00 | 417.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’022.71 | 1’150.55 | 1’282.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’887.85 | 1’999.21 | 2’114.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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