Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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BMN
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.90 EUR | 12.69 | 0.82 | 24.43 | +19.14% | +0.96% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "7025" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6487.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.41% Aufschlag. | |
| KGV | 24.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.90 EUR | 12.69 | -39.00 | 125.00 | 0.54 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’776.50 | 1’926.19 | 2’037.30 | 2’276.90 | 2’467.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.01 % | 1.05 % | 1.09 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.46 | 2.59 | 2.95 | 3.08 |
| KGV | 29.93 | 28.22 | 26.81 | 23.55 | 22.60 |
| EBIT in Mio. | 444.79 | 467.02 | 487.35 | 549.61 | 572.00 |
| EBITDA in Mio. | 478.32 | 502.72 | 534.18 | 598.16 | 621.00 |
| Gewinn in Mio. | 307.68 | 328.96 | 347.20 | 398.22 | 414.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 313.33 | 332.46 | 351.78 | 398.22 | 414.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398.08 | 423.97 | 463.66 | 497.29 | 485.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 366.88 | 388.37 | 422.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.17 | 2.40 | 2.68 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 860.47 | 940.95 | 988.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.00 | -46.00 | -48.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 373.56 | 400.22 | 419.09 | 553.00 | 587.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -109.50 | -227.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.71 | 2.92 | 3.25 | 3.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 282.74 | 306.80 | 332.62 | 372.51 | 387.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.19 | 2.36 | 2.69 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 8.38 | 9.87 | 11.45 | 13.87 | 15.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 322.40 | 114.03 | -111.14 | -370.88 | -529.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.53 | 28.56 | 32.19 | 25.91 | 38.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’107.13 | 1’310.73 | 1’537.54 | 1’860.00 | 2’120.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’949.36 | 2’155.03 | 2’346.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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