Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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BMN
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 | 0.82 | 23.97 | +18.81% | +0.96% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "7025" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6681.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.1% Aufschlag. | |
| KGV | 23.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 | -35.00 | 141.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’795.53 | 1’960.20 | 2’082.25 | 2’276.90 | 2’467.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.00 % | 1.05 % | 1.08 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.53 | 2.67 | 2.95 | 3.08 |
| KGV | 29.88 | 27.81 | 26.34 | 23.84 | 22.87 |
| EBIT in Mio. | 450.34 | 476.94 | 499.99 | 549.61 | 572.00 |
| EBITDA in Mio. | 482.22 | 510.36 | 538.86 | 598.16 | 621.00 |
| Gewinn in Mio. | 311.10 | 335.60 | 355.38 | 398.22 | 414.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317.49 | 340.60 | 362.19 | 398.22 | 414.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.68 | 433.61 | 468.58 | 497.29 | 485.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 370.82 | 404.07 | 425.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.23 | 2.40 | 2.68 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 860.47 | 940.95 | 988.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.00 | -46.00 | -48.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376.08 | 406.31 | 429.83 | 553.00 | 587.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -109.50 | -227.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.76 | 2.95 | 3.25 | 3.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 282.22 | 313.71 | 337.39 | 372.51 | 387.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.24 | 2.42 | 2.69 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 8.40 | 9.92 | 11.51 | 13.87 | 15.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 362.41 | 148.98 | -85.87 | -370.88 | -529.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.41 | 29.10 | 30.80 | 25.91 | 38.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’090.11 | 1’302.76 | 1’529.24 | 1’860.00 | 2’120.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’948.14 | 2’169.05 | 2’365.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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