Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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BMN
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.44 | 0.78 | 26.11 | +19.49% | +0.91% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "7470" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6938.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.2% Aufschlag. | |
| KGV | 26.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.44 | -45.00 | 150.00 | 0.50 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’821.27 | 1’995.08 | 2’117.49 | 2’311.99 | 2’703.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.94 % | 0.99 % | 1.02 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.64 | 2.77 | 3.05 | 3.73 |
| KGV | 29.76 | 28.15 | 26.83 | 24.33 | 19.89 |
| EBIT in Mio. | 470.70 | 492.06 | 511.52 | 566.31 | 689.00 |
| EBITDA in Mio. | 506.73 | 528.86 | 554.82 | 612.76 | 743.00 |
| Gewinn in Mio. | 330.95 | 352.38 | 370.07 | 413.15 | 503.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.41 | 359.09 | 379.02 | 413.15 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.28 | 456.63 | 490.29 | 528.47 | 603.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 396.15 | 427.35 | 444.98 | 443.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.38 | 2.54 | 2.75 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 874.31 | 952.85 | 1’000.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -278.00 | -47.00 | -49.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.10 | 423.90 | 446.30 | 633.00 | 700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109.00 | -160.00 | -361.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.78 | 2.96 | 3.27 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 293.24 | 326.56 | 348.84 | 400.01 | 465.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.36 | 2.51 | 3.10 | 3.47 |
| Buchwert/Aktie | 8.55 | 10.25 | 11.97 | 14.36 | 17.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 363.57 | 137.41 | -105.21 | -339.16 | -730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.94 | 30.37 | 32.14 | 40.07 | 42.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’102.04 | 1’335.11 | 1’581.21 | 1’945.81 | 2’373.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’945.78 | 2’194.90 | 2’400.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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