Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
79.00
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BMN
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.30 EUR | 12.89 | 0.81 | 24.57 | +19% | +0.94% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "7025" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6863.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.87% Aufschlag. | |
| KGV | 24.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.30 EUR | 12.89 | -37.00 | 147.00 | 0.50 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
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| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
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| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’800.96 | 1’969.74 | 2’094.86 | 2’243.16 | 2’467.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.03 % | 1.09 % | 1.12 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.55 | 2.69 | 2.87 | 3.08 |
| KGV | 28.68 | 26.64 | 25.19 | 23.60 | 22.04 |
| EBIT in Mio. | 452.29 | 479.86 | 503.81 | 534.91 | 572.00 |
| EBITDA in Mio. | 484.08 | 513.08 | 542.85 | 579.97 | 621.00 |
| Gewinn in Mio. | 312.31 | 338.16 | 358.65 | 389.44 | 414.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.80 | 344.42 | 367.37 | 389.44 | 414.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.89 | 435.04 | 471.63 | 497.07 | 485.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.43 | 418.02 | 439.97 | 434.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.27 | 2.46 | 2.58 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 860.47 | 940.95 | 988.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -278.00 | -47.00 | -49.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 374.74 | 408.43 | 433.26 | 553.00 | 587.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109.00 | -120.00 | -350.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.65 | 2.85 | 3.00 | 3.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 282.04 | 314.58 | 339.53 | 372.51 | 387.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.24 | 2.42 | 2.69 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 8.37 | 9.94 | 11.56 | 13.58 | 15.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 382.20 | 167.96 | -67.21 | -285.57 | -529.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.09 | 32.26 | 33.94 | 38.91 | 38.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’082.25 | 1’300.61 | 1’533.27 | 1’840.47 | 2’120.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’937.17 | 2’164.89 | 2’361.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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