Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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12.12.2025
BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.73 | 0.69 | 24.2 | +15.45% | +1.21% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "5320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5505.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.74% Aufschlag. | |
| KGV | 24.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.73 | 15.00 | 157.00 | 0.99 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
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| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
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| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’647.41 | 1’741.44 | 1’832.79 | 1’950.35 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.33 % | 1.36 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.05 | 2.15 | 2.27 |
| KGV | 27.42 | 25.91 | 24.76 | 23.40 |
| EBIT in Mio. | 372.84 | 389.79 | 402.38 | 423.15 |
| EBITDA in Mio. | 409.72 | 426.90 | 447.89 | 478.66 |
| Gewinn in Mio. | 254.67 | 268.26 | 283.12 | 306.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259.97 | 273.90 | 289.26 | 306.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.99 | 344.35 | 385.01 | 408.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306.32 | 327.68 | 336.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.77 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 766.83 | 804.90 | 845.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.61 | -28.02 | -29.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 281.06 | 296.46 | 329.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.56 | -171.64 | -201.87 | |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.15 | 2.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 248.40 | 262.41 | 276.52 | 286.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.89 | 1.98 | |
| Buchwert/Aktie | 8.06 | 9.13 | 10.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 192.23 | 31.70 | -139.26 | -272.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.14 | 29.82 | 33.31 | 29.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 391.39 | 411.76 | 431.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’081.39 | 1’226.18 | 1’383.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’900.83 | 2’003.19 | 2’147.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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