Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
86.50
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12:13:03
BMN
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 13.16 | 0.76 | 25.44 | +18.39% | +0.95% | -5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "7470" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7411.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.41% Aufschlag. | |
| KGV | 25.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 13.16 | -22.00 | 151.00 | 0.59 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’825.67 | 2’004.39 | 2’129.64 | 2’324.41 | 2’703.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.96 % | 1.01 % | 1.05 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.66 | 2.79 | 3.09 | 3.73 |
| KGV | 28.91 | 27.41 | 26.16 | 23.59 | 19.54 |
| EBIT in Mio. | 473.88 | 493.86 | 513.22 | 573.57 | 689.00 |
| EBITDA in Mio. | 511.93 | 533.53 | 558.81 | 620.07 | 743.00 |
| Gewinn in Mio. | 334.08 | 353.68 | 371.10 | 418.59 | 503.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 340.53 | 359.93 | 379.19 | 418.59 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 434.84 | 461.21 | 494.40 | 535.72 | 603.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 393.14 | 422.12 | 439.87 | 443.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.37 | 2.53 | 2.79 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 874.31 | 952.85 | 1’000.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.00 | -48.00 | -51.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 398.84 | 435.79 | 457.26 | 633.00 | 700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.50 | -127.50 | -230.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.93 | 3.10 | 3.27 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.21 | 329.11 | 349.56 | 406.15 | 465.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.36 | 2.51 | 3.10 | 3.47 |
| Buchwert/Aktie | 8.58 | 10.26 | 11.98 | 14.36 | 17.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 360.86 | 133.84 | -108.52 | -354.49 | -730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.35 | 29.54 | 31.54 | 40.15 | 42.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’111.81 | 1’342.32 | 1’585.41 | 1’945.81 | 2’373.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’977.53 | 2’224.20 | 2’434.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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