Disco Aktie 765120 / JP3548600000
350.00
EUR
-16.00
EUR
-4.37 %
17.07.2026
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 EUR | 47.39 | 0.92 | 31.06 | +27.61% | +0.98% | -12.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76857.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.24% | |
| KGV | 31.06 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +27.61% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 EUR | 47.39 | 114.00 | 401.00 | 1.36 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 541’885.82 | 630’282.19 | 710’368.22 | 823’500.00 | 834’500.00 |
| Dividende | 658.09 | 821.43 | 1’055.21 | 1’915.50 | 1’929.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.27 % | 1.63 % | 2.96 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1’677.26 | 2’029.47 | 2’350.14 | 2’730.80 | 2’745.75 |
| KGV | 38.62 | 31.92 | 27.56 | 23.72 | 23.59 |
| EBIT in Mio. | 246’549.40 | 298’411.93 | 345’715.81 | 408’000.00 | 410’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 259’067.09 | 307’509.63 | 345’920.46 | 353’000.00 | 388’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 181’933.19 | 220’136.81 | 254’882.61 | 296’100.00 | 297’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176’229.94 | 207’322.55 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247’459.50 | 299’383.45 | 346’869.11 | 409’500.00 | 411’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252’222.73 | 312’468.18 | 363’940.91 | 409’000.00 | 411’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’685.54 | 2’029.72 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379’744.44 | 451’266.67 | 519’455.56 | 607’500.00 | 621’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’262.50 | -27’850.00 | -24’575.00 | -27’500.00 | -42’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’887.22 | 204’032.67 | 250’558.11 | 356’632.00 | 323’771.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’610.50 | -81’557.50 | -110’538.13 | -240’674.00 | -227’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’452.01 | 1’748.87 | 2’102.77 | 2’027.00 | 2’238.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 138’996.00 | 169’163.67 | 218’605.67 | 329’132.00 | 281’271.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’037.57 | 1’332.89 | 1’707.94 | 2’027.10 | 2’238.20 |
| Buchwert/Aktie | 6’428.96 | 7’690.80 | 9’055.53 | 10’096.80 | 10’839.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -366’051.89 | -467’442.56 | -584’512.52 | -589’162.00 | -673’924.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’733.33 | 42’800.00 | 48’166.67 | 67’000.00 | 77’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’612.70 | 29’622.70 | 27’662.70 | 25’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132’350.00 | 146’187.50 | 160’812.50 | 199’500.00 | 211’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 703’019.38 | 833’509.69 | 976’787.24 | 1’095’450.50 | 1’175’959.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 870’473.75 | 1’026’371.25 | 1’189’894.25 | 1’328’557.00 | 1’403’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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