Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.77 | 0.73 | 24.54 | +16.64% | +1.4% | +18.17% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "28420" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +18.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.17. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31414.99. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.73 | 22.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.49% Aufschlag. | |
KGV | 24.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.36% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
25.77 | 131.00 | 453.00 | 1.71 | 0.66 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
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NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
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FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
Schätzungen zu Disco in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 514’678.62 | 561’000.00 | ||
Dividende | 660.15 | 1’009.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.82 % | 1.90 % | 2.90 % |
Gewinn/Aktie | 1’182.18 | 1’400.36 | 1’555.10 | 1’673.00 |
KGV | 29.46 | 24.87 | 22.40 | 20.82 |
EBIT in Mio. | 230’060.98 | 250’000.00 | ||
EBITDA in Mio. | 192’737.19 | 227’621.49 | 245’667.00 | |
Gewinn in Mio. | 168’580.56 | 181’300.00 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’845.09 | 141’695.95 | 149’019.28 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231’203.98 | 252’000.00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’724.63 | 223’174.63 | 242’537.13 | 252’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1’261.60 | 1’596.44 | 1’757.56 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286’024.60 | 332’378.40 | 357’053.25 | 412’000.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -36’666.67 | -27’000.00 | -24’000.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 131’883.00 | 132’224.33 | 167’624.67 | 156’700.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -48’216.33 | -56’808.33 | -76’044.33 | -117’400.00 |
Cashflow/Aktie | 1’236.08 | 1’349.72 | 1’482.36 | |
Free Cashflow in Mio. | 95’216.33 | 105’224.33 | 143’624.67 | 142’700.00 |
Free Cashflow/Aktie | 903.60 | 991.40 | 1’106.70 | |
Buchwert/Aktie | 5’155.27 | 5’916.30 | 6’757.67 | 6’259.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -276’498.13 | -333’970.70 | -405’199.59 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’500.00 | 40’500.00 | 45’000.00 | 50’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 32’320.00 | 26’540.00 | 24’280.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106’064.60 | 117’838.40 | 132’053.25 | 162’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 555’107.43 | 613’996.11 | 685’725.80 | 679’500.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 710’126.33 | 802’096.33 | 896’037.33 | 859’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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