Disco Aktie 765120 / JP3548600000
48’000.00
JPY
-680.00
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-1.40%
10.01.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.68 | 0.87 | 30.02 | +24.99% | +1.19% | +12.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "41540" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41098.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.21% Aufschlag. | |
| KGV | 30.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.68 | 61.00 | 425.00 | 1.63 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASM INTERNATIONAL NL0000334118 |
|
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389’255.86 | 439’764.15 | 506’621.36 | 530’000.00 | 577’000.00 |
| Dividende | 467.36 | 586.34 | 748.64 | 941.00 | 1’141.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.22 % | 1.56 % | 1.96 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1’121.54 | 1’310.91 | 1’597.52 | 1’621.90 | 1’800.90 |
| KGV | 42.80 | 36.62 | 30.05 | 29.59 | 26.65 |
| EBIT in Mio. | 168’033.83 | 196’403.66 | 236’467.11 | 243’000.00 | 270’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 182’599.42 | 212’645.43 | 246’398.04 | 258’000.00 | 285’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 121’586.54 | 142’119.22 | 173’128.36 | 175’700.00 | 195’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’481.40 | 141’420.60 | 151’882.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168’567.28 | 197’134.46 | 237’433.65 | 244’000.00 | 271’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’554.44 | 202’887.78 | 239’421.11 | 244’000.00 | 271’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’167.79 | 1’410.35 | 1’690.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’472.14 | 313’697.71 | 354’668.00 | 375’000.00 | 408’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’100.00 | -20’883.33 | -19’920.00 | -13’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 108’707.00 | 143’484.83 | 162’183.60 | 168’129.00 | 190’847.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’790.00 | -51’364.00 | -62’495.20 | -84’608.00 | -104’649.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’092.39 | 1’257.78 | 1’434.28 | 1’432.00 | 1’641.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 96’061.50 | 121’306.00 | 137’289.00 | 155’129.00 | 177’847.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 788.55 | 1’012.10 | 1’211.65 | 1’432.00 | 1’641.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’411.81 | 5’203.06 | 6’019.75 | 6’893.00 | 7’727.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267’764.61 | -324’312.45 | -390’373.95 | -444’462.00 | -517’660.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’000.00 | 34’800.00 | 40’300.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’075.00 | 20’162.50 | 19’371.43 | 13’000.00 | 13’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100’672.14 | 108’026.29 | 116’439.43 | 132’000.00 | 138’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 482’645.77 | 564’946.37 | 648’108.66 | 746’735.00 | 837’186.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 649’696.43 | 751’953.71 | 851’890.17 | 922’697.00 | 1’018’648.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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