Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.32 | 0.86 | 21.53 | +16.72% | +1.71% | -9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "32580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31544.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.12% Aufschlag. | |
| KGV | 21.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.32 | 118.00 | 453.00 | 1.70 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 418’194.14 | 477’338.65 | 526’580.22 | 561’000.00 |
| Dividende | 482.50 | 637.48 | 750.91 | 1’009.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 2.24 % | 2.64 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1’210.58 | 1’451.00 | 1’608.81 | 1’673.00 |
| KGV | 23.48 | 19.59 | 17.67 | 16.99 |
| EBIT in Mio. | 178’864.76 | 214’624.31 | 237’688.09 | 250’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 195’917.19 | 232’054.83 | 254’705.99 | |
| Gewinn in Mio. | 131’244.33 | 157’273.56 | 174’405.25 | 181’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’395.09 | 145’319.28 | 151’528.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179’969.04 | 215’753.31 | 238’961.31 | 252’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181’949.63 | 226’449.63 | 246’042.43 | 252’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’261.60 | 1’596.44 | 1’757.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290’584.60 | 338’678.40 | 359’737.67 | 412’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’333.33 | -25’333.33 | -26’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’083.00 | 137’057.67 | 171’237.00 | 156’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’449.67 | -58’041.67 | -95’816.50 | -117’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’264.86 | 1’390.05 | 1’446.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 100’749.67 | 111’724.33 | 145’237.00 | 142’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 903.60 | 991.40 | 1’106.70 | |
| Buchwert/Aktie | 5’175.57 | 5’960.51 | 6’650.97 | 6’259.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -287’531.47 | -347’637.36 | -391’519.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’500.00 | 40’500.00 | 45’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’720.00 | 25’540.00 | 25’350.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’064.60 | 118’898.40 | 131’937.67 | 162’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 557’257.43 | 619’676.11 | 659’557.25 | 679’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 721’226.33 | 820’096.33 | 854’906.00 | 859’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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