DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
707.65
INR
-7.55
INR
-1.06 %
03.12.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 | 0.94 | 25.56 | +23.18% | +0.87% | -7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "774.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.25% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 760.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.34% | |
| KGV | 25.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 | 66.00 | 198.00 | 1.62 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| SWISS PRIME SITE CH0008038389 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’104.43 | 107’332.83 | 134’792.42 | 122’428.35 |
| Dividende | 6.18 | 6.44 | 7.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.91 % | 1.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.71 | 21.88 | 27.10 | 21.62 |
| KGV | 39.95 | 32.34 | 26.11 | 32.73 |
| EBIT in Mio. | 28’701.65 | 35’608.08 | 47’777.49 | |
| EBITDA in Mio. | 28’603.96 | 36’475.75 | 48’461.87 | 31’981.14 |
| Gewinn in Mio. | 43’705.63 | 53’489.30 | 66’324.80 | 53’513.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’539.02 | 53’219.60 | 66’060.74 | 53’513.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’513.34 | 46’793.77 | 59’960.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’442.58 | 44’859.24 | 49’169.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.92 | 18.81 | 24.36 | 21.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’773.20 | 48’232.40 | 64’483.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’869.50 | -9’052.60 | -10’763.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’268.12 | 60’222.95 | 74’839.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’015.70 | -28’328.36 | -31’325.06 | |
| Cashflow/Aktie | 24.94 | 27.83 | 43.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 44’204.35 | 46’805.23 | 62’548.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.15 | 15.55 | 21.35 | |
| Buchwert/Aktie | 183.43 | 198.20 | 218.24 | 221.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’653.86 | -108’221.03 | -162’538.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’815.18 | 13’766.36 | 14’326.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’020.50 | 17’056.50 | 21’032.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 451’735.39 | 486’221.58 | 533’511.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 656’987.58 | 715’759.71 | 788’935.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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