DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
803.65
INR
29.40
INR
3.80%
22.11.2024
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.26 | 0.77 | 38.1 | +28.85% | +0.65% | -6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "875.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.82% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 833.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.22% Aufschlag. | |
| KGV | 38.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.26 | 58.00 | 182.00 | 1.62 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’976.79 | 95’301.56 | 106’122.31 |
| Dividende | 4.99 | 5.45 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.68 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 14.77 | 17.46 | 21.47 |
| KGV | 54.42 | 46.29 | 37.73 |
| EBIT in Mio. | 26’929.72 | 35’002.79 | 38’504.83 |
| EBITDA in Mio. | 26’633.62 | 34’988.43 | 39’637.20 |
| Gewinn in Mio. | 34’484.51 | 42’211.30 | 49’683.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’538.47 | 43’354.70 | 51’776.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’191.04 | 39’421.71 | 45’964.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’551.23 | 30’643.76 | 31’073.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.28 | 16.99 | 18.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’244.00 | 46’460.00 | 50’586.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’797.22 | -7’845.89 | -14’039.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’605.73 | 37’706.64 | 49’958.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’567.56 | -2’981.56 | 3’515.57 |
| Cashflow/Aktie | 22.71 | 21.76 | 27.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 42’484.44 | 33’334.22 | 35’456.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.05 | 11.65 | 10.30 |
| Buchwert/Aktie | 169.30 | 182.14 | 200.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’900.70 | -60’441.26 | -97’698.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’745.00 | 7’622.91 | 12’073.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’574.00 | 15’917.50 | 17’249.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 417’983.21 | 448’785.71 | 487’069.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 588’733.60 | 635’666.20 | 715’538.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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