Dynatrace Aktie 48876542 / US2681501092
52.22
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08.01.2025
BTT
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Dynatrace Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dynatrace Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 | 0.74 | 29.89 | +22.11% | +0% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "44.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DYNATRACE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.67% Aufschlag. | |
| KGV | 29.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dynatrace Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 | 26.00 | 340.00 | 0.83 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dynatrace Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DYNATRACE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYNATRACE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DYNATRACE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYNATRACE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Dynatrace in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’671.69 | 1’925.16 | 2’216.25 | 2’215.60 | 2’547.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.51 | 1.75 | 1.83 | |
| KGV | 39.44 | 34.69 | 29.87 | 28.54 | 21.47 |
| EBIT in Mio. | 471.29 | 553.40 | 653.24 | 736.70 | |
| EBITDA in Mio. | 492.08 | 578.03 | 684.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 401.42 | 465.70 | 548.93 | 582.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.46 | 465.86 | 548.69 | 582.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.01 | 592.71 | 698.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 203.49 | 269.03 | 321.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.51 | 1.75 | 1.83 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.70 | 0.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’416.64 | 1’634.02 | 1’892.70 | 2’160.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.58 | -46.59 | -73.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 426.96 | 521.16 | 616.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.23 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.73 | 2.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 402.40 | 483.13 | 574.74 | 675.60 | 768.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.61 | 1.98 | 2.28 | |
| Buchwert/Aktie | 7.63 | 8.96 | 10.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’027.17 | -1’451.88 | -1’965.05 | -2’270.60 | -2’955.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 279.88 | 317.61 | 365.11 | 422.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.23 | 33.09 | 29.79 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 663.00 | 753.00 | 876.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’291.50 | 2’791.66 | 3’308.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’888.03 | 4’589.97 | 5’610.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dynatrace Inc Registered Shs Aktie Analysen
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