Wintrust Financial Aktie 522875 / US97650W1080
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03.12.2024
BTT
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Wintrust Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Wintrust Financial Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 EUR | 9.21 | 0.7 | 13 | +7.81% | +1.34% | +15.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "108.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINTRUST FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.74% Aufschlag. | |
| KGV | 13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wintrust Financial Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 EUR | 9.21 | 7.00 | 232.00 | 1.41 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wintrust Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINTRUST FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINTRUST FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINTRUST FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINTRUST FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Wintrust Financial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’451.18 | 2’624.85 | 2’761.79 |
| Dividende | 1.78 | 1.86 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.36 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 10.13 | 10.20 | 10.80 |
| KGV | 13.55 | 13.47 | 12.71 |
| EBIT in Mio. | 1’054.80 | 1’125.75 | 1’189.75 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 658.34 | 692.94 | 735.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.26 | 705.73 | 749.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 939.79 | 985.94 | 1’041.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 950.70 | 1’010.00 | 1’032.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.14 | 10.17 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.13 | 10.20 | 10.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 92.53 | 102.40 | 111.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’142.32 | 6’864.71 | 7’502.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’981.03 | 68’391.93 | 72’033.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wintrust Financial Corp. Aktie Analysen
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