Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | 0.93 | 17.7 | +14.75% | +1.68% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4173" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3749.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.02% | |
| KGV | 17.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | 8.00 | 247.00 | 1.23 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| JBT MAREL US4778391049 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 923’686.21 | 974’270.19 | 1’027’288.59 | ||
| Dividende | 57.48 | 64.89 | 74.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.63 % | 1.88 % | 1.95 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 166.54 | 190.29 | 211.41 | ||
| KGV | 23.93 | 20.94 | 18.85 | 18.80 | 17.44 |
| EBIT in Mio. | 108’663.96 | 123’531.69 | 136’747.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 140’965.83 | 162’634.18 | 180’106.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 76’735.16 | 87’619.01 | 97’341.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107’851.88 | 122’899.61 | 136’413.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111’250.00 | 128’550.00 | 146’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 166.54 | 190.29 | 211.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 320’500.00 | 339’500.00 | 355’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’003.00 | -57’496.00 | -57’496.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’116.50 | 114’341.50 | 129’587.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71’985.50 | -47’644.00 | -55’847.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 263.72 | 280.55 | 307.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 173.00 | 141.80 | 154.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’115.67 | 1’242.77 | 1’388.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’983.23 | 40’765.42 | 7’675.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184’000.00 | 192’000.00 | 198’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 523’189.52 | 583’865.46 | 650’084.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’044’769.50 | 1’096’399.50 | 1’141’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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