Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
26.31
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-1.28 %
14:43:17
BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.49 EUR | 14.25 | 1.2 | 15.67 | +17.07% | +1.76% | -15.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "5787" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.13% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5657.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.13% | |
| KGV | 15.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.49 EUR | 14.25 | 77.00 | 358.00 | 1.42 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| INFICON CH1431598916 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’062’342.50 | 1’203’745.34 | 1’321’977.13 | 1’213’500.00 | 1’266’300.00 |
| Dividende | 75.42 | 91.25 | 110.24 | 105.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.84 % | 2.22 % | 2.12 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 219.69 | 262.78 | 315.22 | 262.40 | 286.40 |
| KGV | 22.57 | 18.87 | 15.73 | 18.90 | 17.31 |
| EBIT in Mio. | 133’433.74 | 172’308.08 | 205’517.32 | 172’200.00 | 185’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 174’246.42 | 219’914.47 | 256’828.98 | 224’900.00 | 237’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 100’227.93 | 119’635.14 | 142’899.14 | 116’400.00 | 125’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103’050.00 | 121’250.00 | 144’550.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’090.23 | 169’996.10 | 203’365.92 | 169’100.00 | 182’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’933.33 | 186’533.33 | 228’600.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 219.69 | 262.78 | 315.22 | 262.40 | 286.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352’950.00 | 400’450.00 | 442’425.00 | 452’200.00 | 477’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’800.00 | -81’025.00 | -75’525.00 | -102’100.00 | -102’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128’372.00 | 114’159.50 | 163’260.50 | 157’300.00 | 165’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’228.25 | -54’595.50 | -58’280.25 | -76’600.00 | -78’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 314.99 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 67’731.67 | 52’400.33 | 113’950.67 | 55’200.00 | 63’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 169.55 | 149.10 | 323.90 | 124.40 | 144.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’250.92 | 1’412.38 | 1’604.36 | 1’601.00 | 1’729.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 103’313.74 | 103’965.94 | 74’317.06 | 118’400.00 | 133’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 27’000.00 | 29’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102’100.00 | 102’100.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 222’833.33 | 238’100.00 | 251’366.67 | 279’100.00 | 291’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 578’951.91 | 649’996.45 | 736’292.63 | 710’300.00 | 757’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’173’011.25 | 1’258’030.25 | 1’369’487.00 | 1’335’500.00 | 1’395’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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