Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 16.15 | 0.97 | 22.23 | +20.18% | +1.3% | +3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "4656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4894.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.88% | |
| KGV | 22.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.50 EUR | 16.15 | 32.00 | 267.00 | 1.39 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’016’995.12 | 1’098’799.10 | 1’160’274.11 | |
| Dividende | 69.59 | 82.21 | 92.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.57 % | 1.76 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 199.67 | 233.14 | 266.79 | |
| KGV | 26.25 | 22.48 | 19.64 | 24.92 |
| EBIT in Mio. | 129’652.87 | 151’422.25 | 167’347.55 | |
| EBITDA in Mio. | 167’595.64 | 194’217.02 | 215’010.13 | |
| Gewinn in Mio. | 91’298.40 | 106’804.79 | 118’959.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’300.00 | 104’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’952.60 | 150’620.59 | 166’408.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138’300.00 | 178’850.00 | 203’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.67 | 233.14 | 266.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 338’100.00 | 365’650.00 | 380’466.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’125.00 | -73’625.00 | -80’833.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’974.50 | 120’964.25 | 136’060.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’410.00 | -37’165.75 | -37’356.67 | |
| Cashflow/Aktie | 316.95 | 372.60 | 446.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48’524.50 | 59’514.25 | 55’226.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 108.30 | 149.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’252.66 | 1’408.47 | 1’558.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’663.68 | 41’326.57 | 19’041.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’500.00 | 30’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’125.00 | 73’625.00 | 80’833.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212’500.00 | 222’500.00 | 232’933.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 570’172.95 | 634’849.91 | 709’913.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’144’524.00 | 1’225’208.50 | 1’309’708.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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