Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.31 EUR | 6.33 | 1.13 | 10.24 | +8.67% | +2.88% | -10.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "2474" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2483.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.25% | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.31 EUR | 6.33 | 85.00 | 248.00 | 1.64 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 903’396.82 | 950’108.36 | 1’000’973.85 | 1’037’300.00 | 1’077’100.00 |
| Dividende | 56.72 | 62.01 | 68.58 | 70.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.24 % | 3.58 % | 3.66 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 159.04 | 176.77 | 192.64 | 190.50 | 205.50 |
| KGV | 12.04 | 10.83 | 9.94 | 10.05 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 102’245.20 | 114’252.85 | 123’449.69 | 123’800.00 | 133’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 138’825.11 | 157’389.79 | 167’320.76 | 166’300.00 | 177’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 73’469.76 | 81’654.10 | 88’975.28 | 88’000.00 | 94’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78’800.00 | 88’500.00 | 97’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’446.02 | 113’915.13 | 123’571.12 | 122’000.00 | 131’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.04 | 176.77 | 192.64 | 190.50 | 205.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 298’100.00 | 316’150.00 | 326’500.00 | 363’300.00 | 381’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’000.00 | -75’000.00 | -75’000.00 | -80’000.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’457.00 | 105’492.50 | 122’463.00 | 122’000.00 | 131’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’499.50 | -30’387.50 | -37’718.50 | -50’300.00 | -32’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -4’543.00 | 30’492.50 | 47’463.00 | 42’000.00 | 51’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 53.30 | 72.50 | 90.90 | 111.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’114.84 | 1’247.96 | 1’368.48 | 1’466.90 | 1’602.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’044.36 | 13’706.11 | 13’234.98 | -6’400.00 | -25’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105’000.00 | 75’000.00 | 75’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’200.00 | 204’900.00 | 210’600.00 | 238’600.00 | 247’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 530’546.04 | 586’359.90 | 643’388.85 | 677’600.00 | 740’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’073’920.00 | 1’136’925.00 | 1’188’783.50 | 1’206’700.00 | 1’281’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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