Elevance Health Aktie 26124340 / US0367521038
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Elevance Health Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Elevance Health Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.30 EUR | 86.02 | 1.22 | 9.42 | +9.67% | +1.85% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "365.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 415.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELEVANCE HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.45% | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elevance Health Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 352.30 EUR | 86.02 | -60.00 | 239.00 | 0.30 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elevance Health Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEVANCE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEVANCE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEVANCE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEVANCE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu Elevance Health in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’354.06 | ||||
| Dividende | 6.33 | 6.76 | 7.14 | 8.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.82 % | 1.92 % | 2.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 33.18 | 34.91 | 40.56 | 50.06 | 57.82 |
| KGV | 11.19 | 10.63 | 9.15 | 7.42 | 6.42 |
| EBIT in Mio. | 9’967.12 | 10’738.51 | 12’269.37 | 14’952.33 | |
| EBITDA in Mio. | 10’738.83 | 11’660.68 | 13’334.92 | 14’044.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’702.45 | 7’858.63 | 8’971.34 | 10’448.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’700.11 | 7’858.63 | 8’971.34 | 10’448.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’182.91 | 10’001.17 | 11’573.47 | 13’679.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’211.62 | 10’265.16 | 11’452.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.58 | 33.30 | 39.06 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.87 | 32.74 | 38.19 | 48.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’471.80 | 41’591.51 | 45’372.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’135.48 | -3’646.27 | -3’931.69 | -4’533.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’015.76 | 8’539.57 | 10’072.62 | 14’029.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’335.21 | -3’203.00 | -3’538.62 | -4’498.00 | |
| Cashflow/Aktie | 28.30 | 37.31 | 38.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’009.84 | 7’852.66 | 9’336.07 | 12’493.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 191.15 | 215.89 | 246.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’466.97 | 18’209.18 | 9’350.25 | 14’604.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -1’322.53 | 1’379.11 | 1’429.08 | 1’535.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’173.84 | 20’142.61 | 21’484.71 | 23’975.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 43’898.42 | 48’203.34 | 53’301.98 | 58’335.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’404.39 | 122’142.45 | 129’152.78 | 141’920.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elevance Health Inc Registered Shs Aktie Analysen
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