Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
170.81
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-1.95
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-1.13%
31.01.2025
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.28 EUR | 78.07 | 0.72 | 24.63 | +16.64% | +1.17% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "187.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.43% Aufschlag. | |
| KGV | 24.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.28 EUR | 78.07 | -10.00 | 227.00 | 0.54 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ORGANON US68622V1061 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’601.81 | 10’253.29 | 10’943.19 | |
| Dividende | 1.98 | 2.23 | 2.40 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.31 % | 1.40 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 7.04 | 7.92 | |
| KGV | 26.95 | 24.27 | 21.57 | 19.51 |
| EBIT in Mio. | 3’761.95 | 4’096.31 | 4’459.22 | 4’710.27 |
| EBITDA in Mio. | 4’280.88 | 4’592.62 | 5’103.93 | 5’327.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’851.14 | 3’131.12 | 3’441.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’851.14 | 3’131.12 | 3’441.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’551.32 | 3’907.62 | 4’299.54 | 4’561.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’396.18 | 3’798.34 | 3’839.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 7.04 | 7.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 6.70 | 7.35 | 8.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’856.58 | 7’309.63 | 7’824.30 | 8’365.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -778.00 | -746.23 | -691.35 | -701.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’410.62 | 3’690.19 | 4’120.27 | 4’405.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’377.68 | -2’548.60 | -2’661.45 | -2’746.45 |
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 7.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’492.62 | 2’812.44 | 3’179.31 | 3’472.55 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.06 | 16.71 | 17.60 | 20.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’066.46 | 3’325.33 | 2’575.32 | 2’653.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 849.31 | 793.79 | 720.57 | 679.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’366.59 | 2’474.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’892.87 | 6’582.71 | 7’032.93 | 7’977.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’583.24 | 15’098.38 | 15’653.65 | 16’473.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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