Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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-3.70
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-2.86 %
07.01.2026
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.40 EUR | 57.01 | 0.82 | 17.81 | +12.84% | +1.73% | +7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "146.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10% Aufschlag. | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.40 EUR | 57.01 | -32.00 | 235.00 | 0.49 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’916.69 | 10’480.68 | 11’011.51 | 11’608.00 |
| Dividende | 2.22 | 2.15 | 2.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.68 % | 2.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.80 | 7.40 | 8.10 | 8.90 |
| KGV | 18.81 | 17.28 | 15.79 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 3’917.08 | 4’188.17 | 4’472.97 | 4’830.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’382.73 | 4’663.23 | 4’994.83 | |
| Gewinn in Mio. | 2’975.11 | 3’196.36 | 3’405.56 | 3’670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’975.11 | 3’196.36 | 3’405.56 | 3’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’719.23 | 4’007.89 | 4’271.27 | 4’705.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’635.58 | 4’016.81 | 4’220.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.80 | 7.40 | 8.10 | 8.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.53 | 7.13 | 7.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’124.21 | 7’548.98 | 7’952.90 | 8’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -709.45 | -573.75 | -674.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’655.03 | 3’866.20 | 4’340.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’248.40 | -2’504.05 | -2’573.80 | |
| Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.34 | 9.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’778.00 | 3’002.74 | 3’213.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.18 | 7.07 | 8.45 | |
| Buchwert/Aktie | 14.28 | 17.13 | 17.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’709.58 | 2’997.47 | 1’773.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 729.24 | 771.80 | 800.62 | 810.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 732.75 | 679.94 | 635.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’445.27 | 2’574.89 | 2’682.55 | 2’840.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’180.11 | 6’999.89 | 7’601.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’435.35 | 16’267.10 | 17’713.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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