Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
164.75
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1.28
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0.78%
20.12.2024
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.02 EUR | 79.32 | 0.73 | 24.67 | +16.86% | +1.15% | -5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "187.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.25% Aufschlag. | |
| KGV | 24.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.02 EUR | 79.32 | 6.00 | 223.00 | 0.52 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’260.34 | 9’691.10 | 10’342.63 | 11’071.53 | 11’526.80 |
| Dividende | 1.73 | 1.96 | 2.42 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.19 % | 1.26 % | 1.47 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.88 | 6.38 | 7.06 | 7.90 | 8.53 |
| KGV | 28.00 | 25.84 | 23.33 | 20.85 | 19.31 |
| EBIT in Mio. | 3’529.67 | 3’784.77 | 4’115.25 | 4’501.04 | 4’765.77 |
| EBITDA in Mio. | 4’034.98 | 4’322.88 | 4’618.87 | 5’155.10 | 5’346.75 |
| Gewinn in Mio. | 2’680.07 | 2’877.64 | 3’147.11 | 3’476.94 | 3’700.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’680.07 | 2’877.64 | 3’147.11 | 3’476.94 | 3’700.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’335.35 | 3’577.73 | 3’928.09 | 4’355.56 | 4’652.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’171.54 | 3’435.29 | 3’811.28 | 3’839.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.88 | 6.38 | 7.06 | 7.90 | 8.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.52 | 6.05 | 6.71 | 7.37 | 8.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’535.27 | 6’870.37 | 7’320.41 | 7’852.40 | 8’439.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.10 | -766.77 | -749.97 | -721.80 | -745.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’963.25 | 3’408.68 | 3’694.00 | 4’137.37 | 4’433.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’113.27 | -2’040.63 | -2’208.10 | -2’148.95 | -2’211.45 |
| Cashflow/Aktie | 6.12 | 6.91 | 7.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’222.90 | 2’474.29 | 2’815.10 | 3’208.72 | 3’481.65 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.11 | 14.18 | 16.86 | 17.60 | 20.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’343.13 | 3’827.86 | 3’015.06 | 1’713.19 | 2’653.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 668.78 | 701.78 | 739.28 | 791.87 | 830.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 764.01 | 843.70 | 795.65 | 740.87 | 708.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’285.27 | 2’365.88 | 2’471.42 | 2’650.73 | 2’801.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’531.82 | 6’378.60 | 7’299.27 | 8’523.03 | 9’866.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’747.57 | 15’479.93 | 16’380.23 | 17’985.50 | 19’413.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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