Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.28 EUR | 63.05 | 0.83 | 18.75 | +13.97% | +1.55% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "156.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.73% Aufschlag. | |
| KGV | 18.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.28 EUR | 63.05 | -36.00 | 228.00 | 0.41 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’512.20 | 10’073.18 | 10’646.03 | 11’147.92 | 11’719.50 |
| Dividende | 1.99 | 2.24 | 2.21 | 2.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.58 % | 1.56 % | 1.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 6.91 | 7.57 | 8.41 | 9.15 |
| KGV | 22.38 | 20.58 | 18.78 | 16.90 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 3’728.51 | 4’004.01 | 4’306.04 | 4’633.76 | 4’915.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’188.95 | 4’509.29 | 4’750.54 | 5’072.94 | |
| Gewinn in Mio. | 2’822.05 | 3’033.43 | 3’280.15 | 3’528.35 | 3’748.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’822.05 | 3’033.43 | 3’280.15 | 3’528.35 | 3’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’539.96 | 3’808.39 | 4’129.32 | 4’441.88 | 4’805.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’442.85 | 3’737.13 | 4’117.00 | 4’354.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.35 | 6.91 | 7.57 | 8.41 | 9.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.60 | 7.24 | 8.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’850.05 | 7’240.56 | 7’660.60 | 8’094.87 | 8’675.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -721.00 | -711.70 | -575.35 | -676.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’433.50 | 3’709.10 | 3’893.50 | 4’396.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’770.35 | -2’251.40 | -2’507.05 | -2’573.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.65 | 8.41 | 9.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’587.95 | 2’764.74 | 3’017.90 | 3’268.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 6.22 | 6.88 | 8.40 | |
| Buchwert/Aktie | 11.71 | 14.03 | 16.71 | 17.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’384.99 | 3’797.03 | 3’064.23 | 1’631.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 690.70 | 729.24 | 757.03 | 794.70 | 820.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 729.35 | 749.21 | 689.27 | 639.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’390.59 | 2’493.50 | 2’593.59 | 2’737.47 | 2’915.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’476.46 | 6’146.42 | 6’920.80 | 7’825.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’357.15 | 15’261.45 | 16’133.10 | 17’356.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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