Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
34.12
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-1.12%
28.04.2025
BTT
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 47.08 | 1.31 | 8.74 | +8.09% | +3.33% | -8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.13% | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 47.08 | 21.00 | 259.00 | 1.21 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPC INC. US7496601060 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’968.61 | 37’325.51 | 38’949.29 | 38’338.67 | 37’840.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.30 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.51 % | 3.82 % | 3.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.48 | 3.89 | 3.96 | 4.01 |
| KGV | 10.61 | 9.79 | 8.78 | 8.62 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 6’282.49 | 6’803.39 | 7’284.85 | 7’740.00 | 7’910.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’803.26 | 9’253.19 | 9’761.48 | 9’552.33 | 9’592.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’518.01 | 4’914.34 | 5’282.20 | 5’266.00 | 5’254.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’518.01 | 4’914.34 | 5’282.20 | 5’266.00 | 5’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’818.12 | 6’300.03 | 6’869.66 | 6’307.00 | 6’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’466.30 | 6’119.65 | 6’508.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.22 | 3.48 | 3.89 | 3.96 | 4.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.44 | 3.80 | 3.51 | 4.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’862.08 | 8’028.95 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’426.33 | -2’543.00 | -2’889.33 | -2’946.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’993.32 | 7’572.52 | 8’098.29 | 8’078.50 | 8’040.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’486.33 | -3’450.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.22 | 5.64 | 6.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’464.26 | 4’992.99 | 5’369.52 | 5’504.00 | 5’464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.08 | 4.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.88 | 15.48 | 19.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’780.16 | 5’103.93 | 2’995.27 | -670.50 | -2’943.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 715.83 | 757.20 | 821.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’201.47 | 2’304.44 | 2’397.65 | 2’362.50 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493.67 | 576.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’467.71 | 24’627.40 | 30’046.12 | 33’100.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’682.48 | 55’528.55 | 64’738.00 | 62’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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