Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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1.73%
24.03.2025
BTT
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.40 EUR | 55.74 | 1.05 | 10.83 | +8.52% | +2.8% | +3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.92% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.40 EUR | 55.74 | 10.00 | 265.00 | 1.07 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’897.52 | 39’903.50 | 42’222.00 | ||
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.28 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.88 % | 3.07 % | 2.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.78 | 4.14 | 4.18 | 4.51 | |
| KGV | 11.93 | 11.03 | 10.08 | 9.97 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 6’824.48 | 7’341.45 | 7’778.18 | 8’278.00 | 8’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’777.62 | 10’042.86 | 9’883.08 | 10’348.99 | |
| Gewinn in Mio. | 5’315.22 | 5’640.75 | 5’194.75 | 5’916.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’315.22 | 5’565.81 | 5’194.75 | 5’916.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’232.31 | 6’738.98 | 7’162.78 | 6’131.50 | 7’452.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’400.52 | 6’837.18 | 7’510.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.78 | 4.14 | 4.18 | 4.51 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.76 | 4.07 | 3.74 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’710.42 | 8’427.53 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’513.90 | -2’588.70 | -2’708.25 | -2’824.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’924.51 | 7’869.80 | 8’011.33 | 8’797.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’983.96 | -3’354.36 | -3’440.67 | -3’245.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.68 | 6.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’685.04 | 5’219.04 | 5’358.26 | 5’652.50 | 5’869.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 3.84 | 3.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.97 | 15.88 | 22.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’511.93 | 4’438.71 | 1’467.71 | -1’746.50 | -5’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 764.33 | 777.29 | 823.00 | 852.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’289.98 | 2’389.15 | 2’486.70 | 2’532.33 | 2’370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 593.67 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’545.04 | 24’709.16 | 31’892.05 | 33’207.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’508.90 | 55’257.27 | 61’727.50 | 62’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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