Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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13.01.2025
BRX
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 EUR | 61.54 | 1 | 11.81 | +9.15% | +2.64% | +12.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "37.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.84% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 EUR | 61.54 | -3.00 | 284.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’263.72 | 38’949.21 | 39’585.23 | 39’954.67 | 42’222.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.21 | 1.31 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.76 % | 2.99 % | 2.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.79 | 4.24 | 4.41 | 4.51 |
| KGV | 12.63 | 11.54 | 10.33 | 9.91 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 6’873.67 | 7’408.50 | 7’686.98 | 8’278.00 | 8’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’279.21 | 9’888.37 | 9’978.56 | 9’997.12 | 10’348.99 |
| Gewinn in Mio. | 4’963.97 | 5’384.55 | 5’539.88 | 5’115.33 | 5’916.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’963.97 | 5’384.55 | 5’437.09 | 5’115.33 | 5’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’316.55 | 6’839.52 | 7’050.65 | 6’131.50 | 7’452.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’293.76 | 6’984.67 | 7’510.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.46 | 3.79 | 4.24 | 4.41 | 4.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.75 | 4.05 | 4.22 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’157.84 | 8’880.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’425.09 | -2’605.00 | -2’708.25 | -2’702.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’373.76 | 7’958.66 | 7’865.60 | 7’840.00 | 8’797.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’152.45 | -3’535.10 | -3’563.67 | -3’040.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.72 | 6.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’820.87 | 5’339.44 | 5’353.01 | 5’588.00 | 5’869.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 3.84 | 3.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.79 | 16.20 | 21.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’459.41 | 4’450.41 | 1’508.56 | -2’128.00 | -5’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 766.13 | 777.29 | 823.00 | 852.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’273.92 | 2’366.02 | 2’505.17 | 2’493.50 | 2’370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 596.67 | 630.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’768.64 | 26’062.25 | 34’206.33 | 33’315.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’879.83 | 55’869.65 | 63’684.00 | 62’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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