RPC Aktie 967627 / US7496601060
5.77
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0.35
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6.46 %
06.02.2026
BTT
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RPC Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPC Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.77 USD | 1.46 | 0.86 | 18.88 | +14.33% | +1.83% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "6.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RPC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.16% Aufschlag. | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPC Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.77 USD | 1.46 | 72.00 | 327.00 | 1.53 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RPC Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu RPC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’715.01 | 1’806.12 | 1’862.33 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.72 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| KGV | 22.97 | 20.43 | 18.71 |
| EBIT in Mio. | 65.63 | 84.93 | 112.57 |
| EBITDA in Mio. | 244.43 | 254.50 | 284.88 |
| Gewinn in Mio. | 56.37 | 70.71 | 92.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.37 | 70.71 | 92.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.10 | 90.68 | 148.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.37 | 0.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.00 | -150.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.00 | 227.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.00 | -34.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.41 | 77.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.33 | 153.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 683.00 | 682.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’115.00 | 1’141.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’485.00 | 1’510.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPC Inc. Aktie Analysen
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