Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.27 EUR | 24.21 | 619.21 | 11.89 | +7359.7% | +4.17% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "83.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 619.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7359.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.27 EUR | 24.21 | -65.00 | 246.00 | 0.96 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| CASTELLUM SE0000379190 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253’057.31 | 258’627.25 | 262’466.42 | ||
| Dividende | 3.15 | 3.13 | 3.39 | 3.25 | 3.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.54 % | 4.90 % | 4.71 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 5.82 | 6.28 | 4.77 | 4.99 |
| KGV | 12.40 | 11.87 | 11.00 | 14.48 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 26’725.29 | 28’529.75 | 29’660.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 35’493.15 | 37’148.87 | 38’786.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 18’441.32 | 19’504.03 | 21’001.48 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’030.20 | 21’433.08 | 22’918.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’375.37 | 26’181.71 | 28’289.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’375.37 | 26’181.71 | 28’289.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.57 | 5.82 | 6.28 | 4.77 | 4.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’006.25 | 115’883.25 | 116’362.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’104.40 | -4’850.60 | -4’876.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’338.24 | 29’163.14 | 31’195.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’212.40 | -11’797.20 | -13’018.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 8.50 | 9.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’322.27 | 21’977.34 | 23’899.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 7.75 | 8.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.73 | 33.64 | 36.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’888.82 | -43’809.68 | -53’572.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’903.11 | 49’802.22 | 49’627.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’881.38 | 4’169.12 | 4’339.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’113.33 | 39’593.00 | 39’214.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 102’654.56 | 111’617.21 | 121’358.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 300’175.67 | 309’208.33 | 321’577.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 09:20 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 22.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. |