Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.33 EUR | 32.49 | 0.46 | 13.31 | +2.73% | +3.41% | -5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "90.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.33 EUR | 32.49 | 16.00 | 283.00 | 1.07 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 233’402.88 | 237’781.31 | 228’983.33 | 221’208.00 |
| Dividende | 3.24 | 3.38 | 3.91 | 4.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.70 % | 4.29 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 6.06 | 6.33 | 5.89 | 5.03 |
| KGV | 15.06 | 14.40 | 15.49 | 18.13 |
| EBIT in Mio. | 29’874.52 | 30’801.96 | 26’456.50 | 24’137.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’657.25 | 38’178.89 | 39’419.50 | 37’311.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’186.23 | 21’133.23 | 18’939.00 | 16’774.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’261.70 | 23’233.90 | 21’133.67 | 18’374.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’165.48 | 28’724.12 | 25’238.00 | 23’137.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’165.48 | 28’724.12 | 25’238.00 | 23’137.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.06 | 6.33 | 5.89 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’458.48 | 111’313.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’888.93 | -4’086.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’637.60 | 30’611.24 | 40’295.00 | 44’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’473.50 | -15’814.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.61 | 8.94 | 11.49 | 11.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’248.30 | 23’840.12 | 26’092.00 | 31’823.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.92 | 8.35 | 10.20 | 9.61 |
| Buchwert/Aktie | 33.45 | 35.46 | 34.45 | 30.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’285.04 | -46’706.90 | -64’678.00 | -105’047.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46’699.13 | 46’139.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’681.34 | 3’850.73 | 4’998.33 | 3’889.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’185.26 | 35’383.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 110’207.91 | 116’064.78 | 109’451.50 | 99’210.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 299’265.23 | 309’493.50 | 321’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 05.01.26 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 22.07.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG |