Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
51.00
EUR
1.88
EUR
3.83%
17.04.2025
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.90 EUR | 6.09 | 1.23 | 10.62 | +5.97% | +7.11% | +5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "51.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.98% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.90 EUR | 6.09 | -42.00 | 236.00 | 0.70 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 692.19 | 720.39 | 753.09 | 786.53 | 916.42 |
| Dividende | 3.61 | 3.74 | 4.00 | 4.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.20 % | 7.10 % | 7.35 % | 7.85 % | 8.50 % |
| Gewinn/Aktie | 4.49 | 4.57 | 4.66 | 5.03 | 5.38 |
| KGV | 11.33 | 11.13 | 10.93 | 10.13 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 714.53 | 759.19 | 746.87 | 803.49 | 846.21 |
| EBITDA in Mio. | 627.16 | 654.16 | 690.57 | 741.49 | 846.21 |
| Gewinn in Mio. | 504.33 | 515.27 | 540.80 | 576.00 | 1’124.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504.33 | 515.27 | 540.80 | 576.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.76 | 542.75 | 543.52 | 594.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 698.68 | 683.19 | 693.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 4.55 | 5.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.97 | -271.89 | -126.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379.07 | 383.35 | 400.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.36 | -183.83 | -184.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.69 | 0.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138.50 | 146.33 | 267.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 2.91 | 3.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.69 | 78.60 | 84.22 | 95.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’642.81 | 7’708.65 | 6’858.78 | 6’325.72 | 7’736.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 630.08 | 274.60 | 232.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 96.00 | 101.69 | 106.91 | 138.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’515.63 | 8’889.51 | 9’263.95 | 10’407.58 | 11’221.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’863.49 | 18’487.06 | 19’096.19 | 21’470.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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