Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
55.60
EUR
0.05
EUR
0.09 %
27.11.2025
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.60 EUR | 7.07 | 1.16 | 11.56 | +6.67% | +6.78% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "56.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.61% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.78% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.60 EUR | 7.07 | -65.00 | 188.00 | 0.70 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 687.97 | 726.28 | 773.61 | 805.09 | 896.13 |
| Dividende | 3.69 | 3.77 | 3.89 | 4.12 | 4.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.65 % | 6.79 % | 7.02 % | 7.42 % | 8.04 % |
| Gewinn/Aktie | 4.66 | 4.71 | 4.86 | 5.16 | 5.67 |
| KGV | 11.91 | 11.79 | 11.41 | 10.75 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 741.62 | 777.04 | 820.23 | 801.36 | 838.96 |
| EBITDA in Mio. | 627.55 | 659.06 | 700.90 | 748.77 | 838.96 |
| Gewinn in Mio. | 532.56 | 545.20 | 564.60 | 730.00 | 1’064.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.56 | 545.20 | 564.60 | 730.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.77 | 641.70 | 669.89 | 586.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 964.61 | 771.18 | 726.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.85 | 6.47 | 6.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 713.00 | 739.00 | 769.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11.89 | -48.53 | 43.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 420.70 | 431.08 | 449.02 | 565.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -511.24 | -295.12 | -417.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.71 | 2.74 | 2.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 309.11 | 267.07 | 361.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 4.38 | 6.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.38 | 84.76 | 88.16 | 98.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’219.22 | 7’401.58 | 7’525.41 | 7’311.01 | 7’534.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.06 | 206.03 | 191.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.00 | 81.37 | 83.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’310.43 | 9’063.92 | 9’464.61 | 10’330.35 | 11’081.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’917.87 | 18’302.27 | 18’720.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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