Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
12.32
CHF
-1.15
CHF
-8.52%
18.12.2024
BRX
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 12.34 | 0.62 | 14.57 | +2.33% | +6.67% | -7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "13.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.68% Aufschlag. | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 12.34 | 0.00 | 179.00 | 0.66 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’935.33 | 5’503.17 | 5’528.10 | 5’741.76 | 5’358.00 |
| Dividende | 1.07 | 0.88 | 0.82 | 0.91 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.10 % | 6.63 % | 6.19 % | 6.89 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 0.97 | 0.91 | 0.97 | 0.94 |
| KGV | 11.76 | 13.71 | 14.55 | 13.62 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 1’233.92 | 1’093.63 | 1’034.06 | 1’108.89 | 1’076.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’619.03 | 1’434.97 | 1’376.38 | 1’466.68 | 1’425.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’063.00 | 871.60 | 823.73 | 910.40 | 848.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’022.35 | 875.32 | 836.33 | 903.75 | 848.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’306.14 | 1’075.47 | 1’015.57 | 1’115.70 | 1’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’306.14 | 1’075.47 | 1’015.57 | 1’115.70 | 1’056.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 0.97 | 0.91 | 0.97 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’092.50 | 1’808.00 | 1’753.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 287.67 | -470.67 | -453.67 | -278.00 | -259.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’581.58 | 1’278.80 | 1’199.73 | 1’326.33 | 1’323.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’030.33 | -1’075.67 | -795.00 | -1’531.00 | -797.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.36 | 1.27 | 1.37 | 1.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’196.51 | 840.96 | 736.26 | 885.00 | 904.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 0.86 | 0.80 | 0.95 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 9.38 | 9.31 | 9.37 | 9.63 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324.89 | 482.20 | 517.44 | 322.67 | 511.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 444.79 | 372.25 | 434.78 | 312.00 | 295.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’496.51 | 8’390.62 | 8’436.63 | 8’609.67 | 8’641.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’305.00 | 17’614.14 | 17’493.71 | 19’665.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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