Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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22:44:18
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 EUR | 18.81 | 0.71 | 20.92 | +10.45% | +4.41% | +4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "17.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.69% Aufschlag. | |
| KGV | 20.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 EUR | 18.81 | -86.00 | 239.00 | 0.35 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’369.41 | 5’451.65 | 5’384.67 | 5’491.25 | 5’504.11 |
| Dividende | 0.80 | 0.83 | 0.78 | 0.82 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.76 % | 4.47 % | 4.71 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.89 | 0.85 | 0.91 | 1.00 |
| KGV | 20.66 | 19.57 | 20.48 | 19.17 | 17.41 |
| EBIT in Mio. | 976.62 | 1’047.58 | 1’005.33 | 1’079.03 | 1’145.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’286.74 | 1’366.33 | 1’326.62 | 1’421.05 | 1’504.45 |
| Gewinn in Mio. | 751.65 | 798.47 | 767.24 | 838.09 | 865.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 765.89 | 797.68 | 769.35 | 833.77 | 866.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 926.25 | 986.27 | 943.50 | 1’023.46 | 1’056.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 926.83 | 986.27 | 943.50 | 1’023.46 | 1’056.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.89 | 0.85 | 0.94 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’883.00 | 2’003.00 | 1’884.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -493.00 | -482.00 | -389.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’107.65 | 1’155.95 | 1’116.56 | 1’243.28 | 1’399.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’272.67 | -866.33 | -879.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.26 | 1.21 | 1.34 | 1.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 615.76 | 660.92 | 702.21 | 881.75 | 953.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.99 | 1.26 |
| Buchwert/Aktie | 9.54 | 9.55 | 9.57 | 9.92 | 10.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’085.86 | 1’157.54 | 1’238.11 | 1’210.81 | 1’065.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 485.46 | 476.17 | 401.81 | 365.03 | 340.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’529.82 | 8’610.08 | 8’616.93 | 8’912.69 | 9’122.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’494.82 | 16’454.18 | 16’297.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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